Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Under Armour, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 157 | 213 | 429 | 625 | 672 | 661 | 491 | 329 | 131 | -247 | -40 | -133 | 18 | 363 | 354 | 513 | 130 | 20 | -59 | -163 |
| Изменять (%) | 35,71 | 101,53 | 45,58 | 7,67 | -1,77 | -25,62 | -33,11 | -60,13 | -288,56 | -83,85 | 234,43 | -113,57 | 1 903,64 | -2,37 | 44,91 | -74,64 | -84,63 | -396,79 | 175,53 | |
| % от денежного потока | 35,10 | 29,06 | 109,57 | 228,11 | 171,60 | 429,45 | -145,47 | -109,98 | -32,89 | 30,17 | 13,54 | 38,95 | -9,30 | 186,99 | 235,71 | 279,85 | -105,94 | -6,41 | 16,39 | -743,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -151 | 66 | 127 | 128 | 121 | -65 | -98 | -82 | -111 | -153 | -123 | -110 | -95 | -82 | -105 | -113 | -118 | -133 | -126 | -166 |
| Изменять (%) | -144,07 | 91,85 | 0,81 | -6,02 | -153,59 | 51,56 | -16,34 | 35,34 | 37,57 | -19,32 | -10,72 | -13,91 | -13,32 | 28,48 | 7,72 | 4,21 | 12,47 | -4,99 | 31,41 | |
| % от денежного потока | -33,69 | 9,06 | 32,51 | 46,87 | 30,77 | -42,01 | 29,00 | 27,42 | 27,83 | 18,63 | 41,77 | 32,08 | 48,60 | -42,28 | -70,14 | -61,90 | 96,30 | 42,62 | 34,92 | -754,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 438 | 437 | -166 | -500 | -417 | -419 | -726 | -503 | -361 | -434 | -126 | -103 | -128 | -78 | -79 | -206 | -158 | -158 | -181 | 335 |
| Изменять (%) | -0,25 | -137,89 | 201,99 | -16,60 | 0,44 | 73,33 | -30,69 | -28,32 | 20,24 | -70,85 | -18,30 | 24,09 | -38,89 | 0,50 | 161,38 | -23,40 | 0,39 | 14,32 | -285,12 | |
| % от денежного потока | 97,99 | 59,64 | -42,28 | -182,60 | -106,39 | -272,23 | 214,89 | 168,34 | 90,51 | 52,95 | 42,89 | 30,15 | 65,83 | -40,38 | -52,40 | -112,21 | 128,31 | 50,68 | 49,96 | 1 521,65 |
| Денежный поток | 447 | 733 | 392 | 274 | 392 | 154 | -338 | -299 | -398 | -819 | -295 | -342 | -195 | 194 | 150 | 183 | -123 | -312 | -362 | 22 |
| Изменять (%) | 63,90 | -46,55 | -30,07 | 43,13 | -60,75 | -319,58 | -11,53 | 33,32 | 105,53 | -64,02 | 16,23 | -43,16 | -199,62 | -22,55 | 22,06 | -166,99 | 154,14 | 15,96 | -106,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
