Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -775 | -4 133 | -3 749 | -944 | 159 | 2 067 | 3 096 | 3 112 | 4 639 | 6 066 | 7 732 | 8 840 | 8 979 | 6 911 | 6 617 | 5 693 | 6 311 | 9 445 | 10 307 | 9 649 |
| Изменять (%) | 433,29 | -9,29 | -74,82 | -116,84 | 1 200,00 | 49,78 | 0,52 | 49,07 | 30,76 | 27,46 | 14,33 | 1,57 | -23,03 | -4,25 | -13,96 | 10,86 | 49,66 | 9,13 | -6,38 | |
| % от денежного потока | -7,50 | -46,57 | -39,09 | -6,42 | 2,51 | 30,44 | 55,43 | -74,52 | -56,59 | -54,59 | -72,32 | -121,91 | -262,77 | -635,79 | 1 013,32 | 461,72 | 687,47 | 361,60 | 979,75 | -609,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 319 | 50 | 1 293 | -300 | -1 284 | -1 672 | -1 773 | -4 476 | -9 790 | -13 829 | -15 367 | -13 342 | -9 750 | -6 106 | -2 697 | -1 104 | -1 679 | -2 651 | -5 554 | -7 268 |
| Изменять (%) | -103,79 | 2 486,00 | -123,20 | 328,00 | 30,22 | 6,04 | 152,45 | 118,72 | 41,26 | 11,12 | -13,18 | -26,92 | -37,37 | -55,83 | -59,07 | 52,08 | 57,89 | 109,51 | 30,86 | |
| % от денежного потока | -12,76 | 0,56 | 13,48 | -2,04 | -20,29 | -24,62 | -31,75 | 107,18 | 119,42 | 124,45 | 143,74 | 184,00 | 285,34 | 561,73 | -413,02 | -89,54 | -182,90 | -101,49 | -527,95 | 459,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 429 | 12 957 | 12 046 | 15 940 | 7 452 | 6 396 | 4 262 | -2 812 | -3 047 | -3 349 | -3 056 | -2 749 | -2 646 | -1 892 | -3 267 | -3 356 | -3 714 | -4 182 | -3 701 | -3 964 |
| Изменять (%) | 4,25 | -7,03 | 32,33 | -53,25 | -14,17 | -33,36 | -165,98 | 8,36 | 9,91 | -8,75 | -10,05 | -3,75 | -28,50 | 72,67 | 2,72 | 10,67 | 12,60 | -11,50 | 7,11 | |
| % от денежного потока | 120,26 | 146,01 | 125,61 | 108,46 | 117,78 | 94,18 | 76,31 | 67,34 | 37,17 | 30,14 | 28,58 | 37,91 | 77,44 | 174,06 | -500,31 | -272,18 | -404,58 | -160,11 | -351,81 | 250,41 |
| Денежный поток | 10 335 | 8 874 | 9 590 | 14 696 | 6 327 | 6 791 | 5 585 | -4 176 | -8 198 | -11 112 | -10 691 | -7 251 | -3 417 | -1 087 | 653 | 1 233 | 918 | 2 612 | 1 052 | -1 583 |
| Изменять (%) | -14,14 | 8,07 | 53,24 | -56,95 | 7,33 | -17,76 | -174,77 | 96,31 | 35,55 | -3,79 | -32,18 | -52,88 | -68,19 | -160,07 | 88,82 | -25,55 | 184,53 | -59,72 | -250,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
