Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юбисофт Интертеймент СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 606 | 782 | 958 | 869 | 780 | 743 | 706 | 866 | 1 027 | 858 | 690 | 573 | 457 | 497 | 538 | 582 | 627 | 818 | 1 009 |
| Изменять (%) | 29,00 | 22,48 | -9,31 | -10,26 | -4,74 | -4,98 | 22,78 | 18,55 | -16,43 | -19,66 | -16,89 | -20,33 | 8,87 | 8,15 | 8,35 | 7,71 | 30,40 | 23,31 | |
| % от денежного потока | -225,22 | 506,05 | 165,64 | 264,86 | 1 003,35 | -1 545,58 | -406,04 | 3 894,16 | 470,55 | 588,95 | 942,08 | -1 658,76 | -320,87 | -245,78 | -205,03 | -183,72 | -168,70 | -279,66 | -473,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -936 | -902 | -868 | -896 | -923 | -966 | -1 008 | -1 055 | -1 103 | -1 105 | -1 107 | -1 062 | -1 017 | -1 012 | -1 008 | -975 | -943 | -895 | -846 |
| Изменять (%) | -3,61 | -3,75 | 3,16 | 3,06 | 4,59 | 4,39 | 4,71 | 4,50 | 0,17 | 0,17 | -4,03 | -4,20 | -0,48 | -0,48 | -3,20 | -3,31 | -5,15 | -5,43 | |
| % от денежного потока | 347,62 | -583,63 | -150,13 | -273,06 | -1 188,03 | 2 009,37 | 579,92 | -4 743,15 | -505,18 | -757,94 | -1 511,75 | 3 073,66 | 714,90 | 500,59 | 384,29 | 307,63 | 253,59 | 305,78 | 396,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 94 | 279 | 464 | 329 | 194 | 146 | 99 | 182 | 265 | 404 | 544 | 497 | 450 | 327 | 205 | 88 | -28 | -186 | -344 |
| Изменять (%) | 197,76 | 66,42 | -29,04 | -40,93 | -24,64 | -32,70 | 84,33 | 45,75 | 52,60 | 34,47 | -8,60 | -9,41 | -27,26 | -37,48 | -56,91 | -132,09 | 556,89 | 84,78 | |
| % от денежного потока | -34,77 | 180,33 | 80,20 | 100,34 | 250,19 | -304,89 | -56,73 | 816,85 | 121,35 | 277,36 | 742,62 | -1 438,06 | -316,30 | -161,88 | -78,07 | -27,82 | 7,61 | 63,54 | 161,12 |
| Денежный поток | -269 | 155 | 578 | 328 | 78 | -48 | -174 | 22 | 218 | 146 | 73 | -35 | -142 | -202 | -262 | -317 | -372 | -293 | -213 |
| Изменять (%) | -157,41 | 274,18 | -43,28 | -76,31 | -161,84 | 261,71 | -112,80 | 881,12 | -33,23 | -49,78 | -147,20 | 311,87 | 42,13 | 29,64 | 20,92 | 17,30 | -21,34 | -27,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
