Отчет о движении денежных средств (TTM)
УБМ Девелопмент АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | -35 | -97 | -112 | -84 | -46 | -50 | -13 | -49 | -71 | -30 | -65 | -40 | -54 | -37 | -14 | -61 | 11 | 12 | 20 |
| Изменять (%) | 6,70 | 180,08 | 15,09 | -24,96 | -45,45 | 8,95 | -73,72 | 271,40 | 45,56 | -58,04 | 119,28 | -38,38 | 35,82 | -31,98 | -62,19 | 337,96 | -118,62 | 1,51 | 68,26 | |
| % от денежного потока | -53,67 | -99,47 | -144,57 | -64,76 | -40,12 | -25,96 | -40,17 | 20,77 | 58,19 | 70,47 | 23,23 | 50,22 | 38,19 | 31,78 | 30,07 | 40,09 | 55,76 | 23,80 | 20,60 | -161,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | 23 | 61 | 122 | 114 | 69 | 24 | -19 | 33 | 8 | 30 | 18 | -22 | 12 | -6 | 19 | 30 | 5 | 20 | -38 |
| Изменять (%) | -122,99 | 162,81 | 101,03 | -6,90 | -39,20 | -65,55 | -177,71 | -276,10 | -74,32 | 254,38 | -39,83 | -222,96 | -156,40 | -151,33 | -406,67 | 53,39 | -82,35 | 273,04 | -294,28 | |
| % от денежного потока | -166,23 | 66,38 | 90,53 | 70,84 | 54,45 | 39,26 | 19,21 | 29,38 | -39,02 | -8,34 | -23,21 | -13,77 | 20,89 | -7,22 | 5,15 | -55,75 | -27,15 | 10,98 | 34,94 | 316,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 194 | 47 | 104 | 162 | 179 | 152 | 150 | -31 | -67 | -38 | -128 | -83 | -43 | -130 | -79 | -40 | -78 | 32 | 24 | 6 |
| Изменять (%) | -75,79 | 120,75 | 56,28 | 10,51 | -14,75 | -1,79 | -120,84 | 115,25 | -43,51 | 238,03 | -35,05 | -47,96 | 199,48 | -39,19 | -49,83 | 97,99 | -140,78 | -24,43 | -76,74 | |
| % от денежного потока | 320,17 | 134,64 | 154,23 | 93,82 | 85,61 | 86,54 | 120,71 | 49,50 | 80,37 | 37,77 | 100,31 | 64,22 | 41,24 | 75,69 | 64,02 | 113,26 | 71,22 | 66,56 | 42,90 | -46,58 |
| Денежный поток | 60 | 35 | 67 | 172 | 209 | 176 | 124 | -63 | -84 | -100 | -128 | -130 | -105 | -171 | -123 | -35 | -110 | 48 | 56 | -12 |
| Изменять (%) | -42,44 | 92,72 | 156,91 | 21,12 | -15,67 | -29,59 | -150,81 | 32,59 | 20,18 | 27,30 | 1,44 | -18,96 | 63,17 | -28,10 | -71,64 | 214,88 | -143,63 | 17,27 | -121,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
