Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 926 | 140 | 1 202 | 1 171 | 1 140 | 1 491 | 1 262 | 1 497 | 1 732 | 1 742 | 1 753 | 1 819 | 1 885 | 1 756 | 1 627 | 1 691 | 1 755 | 1 762 | 1 770 |
| Изменять (%) | -84,88 | 758,57 | -2,58 | -2,65 | 30,79 | -15,36 | 18,62 | 15,70 | 0,61 | 0,60 | 3,76 | 3,63 | -6,84 | -7,35 | 3,93 | 3,78 | 0,43 | 0,43 | |
| % от денежного потока | 696,24 | 106,06 | -569,67 | -301,80 | -201,77 | -940,69 | 197,81 | 594,05 | -1 292,54 | -288,25 | -163,07 | -323,09 | -3 696,08 | -3 620,62 | -3 536,96 | 3 019,64 | 1 110,76 | 1 662,74 | 3 277,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -975 | -21 | -952 | -672 | -391 | -558 | -697 | -608 | -520 | -572 | -623 | -622 | -622 | -718 | -814 | -932 | -1 051 | -904 | -758 |
| Изменять (%) | -97,85 | 4 433,33 | -29,46 | -41,77 | 42,71 | 24,91 | -12,70 | -14,54 | 9,90 | 9,01 | -0,08 | -0,08 | 15,43 | 13,37 | 14,56 | 12,71 | -13,94 | -16,20 | |
| % от денежного потока | -733,08 | -15,91 | 451,18 | 173,07 | 69,20 | 352,05 | -109,25 | -241,47 | 388,06 | 94,54 | 57,95 | 110,57 | 1 219,61 | 1 480,41 | 1 769,57 | -1 665,18 | -665,19 | -853,30 | -1 403,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 217 | 28 | -452 | -899 | -1 346 | -1 123 | 32 | -658 | -1 347 | -1 756 | -2 164 | -1 722 | -1 280 | -1 061 | -842 | -697 | -552 | -748 | -944 |
| Изменять (%) | -87,10 | -1 714,29 | 98,89 | 49,72 | -16,57 | -102,85 | -2 154,69 | 104,87 | 30,33 | 23,27 | -20,43 | -25,67 | -17,11 | -20,64 | -17,22 | -20,80 | 35,51 | 26,20 | |
| % от денежного потока | 163,16 | 21,21 | 214,22 | 231,70 | 238,23 | 708,52 | 5,02 | -260,91 | 1 005,22 | 290,41 | 201,30 | 305,86 | 2 509,80 | 2 187,63 | 1 830,43 | -1 244,64 | -349,37 | -705,66 | -1 748,15 |
| Денежный поток | 133 | 132 | -211 | -388 | -565 | -158 | 638 | 252 | -134 | -604 | -1 075 | -563 | -51 | -48 | -46 | 56 | 158 | 106 | 54 |
| Изменять (%) | -0,75 | -259,85 | 83,89 | 45,62 | -71,95 | -502,52 | -60,50 | -153,17 | 351,12 | 77,83 | -47,63 | -90,94 | -4,90 | -5,15 | -221,74 | 182,14 | -32,91 | -49,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
