Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнипер СЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 042 | 1 241 | 1 530 | 1 299 | 2 652 | 3 621 | 1 319 | 1 048 | -9 500 | -15 078 | -12 439 | -8 557 | 2 708 | 6 549 | 7 254 | 5 205 | 2 175 | 1 665 | -877 | -1 659 |
| Изменять (%) | -39,23 | 23,29 | -15,10 | 104,16 | 36,54 | -63,57 | -20,55 | -1 006,49 | 58,72 | -17,50 | -31,21 | -131,65 | 141,84 | 10,77 | -28,25 | -58,21 | -23,45 | -152,67 | 89,17 | |
| % от денежного потока | 5 105,00 | -212,86 | -370,46 | -721,67 | 193,15 | 135,31 | 44,40 | 39,88 | -2 199,07 | -902,33 | -2 346,98 | -449,89 | 125,20 | -1 727,97 | 859,48 | 637,87 | 122,88 | 141,94 | 252,01 | 152,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -895 | -1 128 | -1 080 | -2 371 | -5 345 | -7 520 | -5 440 | -5 784 | -4 866 | 1 227 | 1 801 | 3 622 | 6 507 | 3 086 | -125 | -1 071 | -525 | -432 | 516 | 752 |
| Изменять (%) | 26,03 | -4,26 | 119,54 | 125,43 | 40,69 | -27,66 | 6,32 | -15,87 | -125,22 | 46,78 | 101,11 | 79,65 | -52,57 | -104,05 | 756,80 | -50,98 | -17,71 | -219,44 | 45,74 | |
| % от денежного потока | -2 237,50 | 193,48 | 261,50 | 1 317,22 | -389,29 | -281,02 | -183,10 | -220,09 | -1 126,39 | 73,43 | 339,81 | 190,43 | 300,83 | -814,25 | -14,81 | -131,25 | -29,66 | -36,83 | -148,28 | -69,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 092 | -679 | -865 | 896 | 4 058 | 6 561 | 7 079 | 7 268 | 14 679 | 15 954 | 11 626 | 7 273 | -6 619 | -10 123 | -6 432 | -3 383 | 107 | 1 | -76 | -250 |
| Изменять (%) | -37,82 | 27,39 | -203,58 | 352,90 | 61,68 | 7,90 | 2,67 | 101,97 | 8,69 | -27,13 | -37,44 | -191,01 | 52,94 | -36,46 | -47,40 | -103,16 | -99,07 | -7 700,00 | 228,95 | |
| % от денежного потока | -2 730,00 | 116,47 | 209,44 | -497,78 | 295,56 | 245,18 | 238,27 | 276,56 | 3 397,92 | 954,76 | 2 193,58 | 382,39 | -306,01 | 2 670,98 | -762,09 | -414,58 | 6,05 | 0,09 | 21,84 | 23,04 |
| Денежный поток | 40 | -583 | -413 | -180 | 1 373 | 2 676 | 2 971 | 2 628 | 432 | 1 671 | 530 | 1 902 | 2 163 | -379 | 844 | 816 | 1 770 | 1 173 | -348 | -1 085 |
| Изменять (%) | -1 557,50 | -29,16 | -56,42 | -862,78 | 94,90 | 11,02 | -11,54 | -83,56 | 286,81 | -68,28 | 258,87 | 13,72 | -117,52 | -322,69 | -3,32 | 116,91 | -33,73 | -129,67 | 211,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
