Отчет о движении денежных средств (TTM)
УНИКА Страховая Группа АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 211 | 168 | 898 | 812 | 726 | -289 | -532 | 325 | 325 | 317 | 581 | 668 |
| Изменять (%) | -20,41 | 434,70 | -9,56 | -10,57 | -139,74 | 84,41 | -161,06 | 0,14 | -2,49 | 83,06 | 15,05 | |
| % от денежного потока | 126,01 | 104,23 | 423,91 | 992,23 | -1 508,59 | 298,27 | -708,80 | 838,05 | 1 020,34 | -1 223,88 | -930,90 | 234,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -354 | -715 | -1 375 | -1 014 | -653 | 394 | 798 | -75 | 41 | -11 | -488 | -297 |
| Изменять (%) | 101,61 | 92,36 | -26,24 | -35,58 | -160,26 | 102,81 | -109,41 | -154,50 | -126,97 | 4 317,13 | -39,08 | |
| % от денежного потока | -211,72 | -443,66 | -649,13 | -1 239,14 | 1 357,17 | -406,90 | 1 063,46 | -193,84 | 128,45 | 42,62 | 782,25 | -104,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 315 | 713 | 685 | 279 | -128 | -203 | -189 | -209 | -334 | -332 | -154 | -84 |
| Изменять (%) | 126,59 | -3,90 | -59,34 | -145,93 | 58,94 | -7,19 | 10,54 | 59,95 | -0,60 | -53,65 | -45,66 | |
| % от денежного потока | 187,89 | 442,50 | 323,44 | 340,39 | 265,81 | 210,21 | -251,41 | -538,19 | -1 046,65 | 1 279,78 | 246,47 | -29,30 |
| Денежный поток | 167 | 161 | 212 | 82 | -48 | -97 | 75 | 39 | 32 | -26 | -62 | 285 |
| Изменять (%) | -3,78 | 31,47 | -61,36 | -158,82 | 100,98 | -177,60 | -48,36 | -17,75 | -181,29 | 140,68 | -557,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
