Отчет о движении денежных средств (TTM)
Веева Системс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 522 | 551 | 747 | 761 | 779 | 764 | 767 | 741 | 771 | 780 | 805 | 977 | 917 | 911 | 1 169 | 997 | 1 078 | 1 090 | 1 204 | 1 349 |
| Изменять (%) | 5,60 | 35,59 | 1,84 | 2,31 | -1,84 | 0,35 | -3,35 | 4,01 | 1,21 | 3,19 | 21,31 | -6,15 | -0,61 | 28,26 | -14,73 | 8,18 | 1,09 | 10,43 | 12,09 | |
| % от денежного потока | -202,08 | 218,82 | 161,67 | 280,96 | 150,44 | 186,68 | 1 345,89 | 981,81 | -270,77 | -310,23 | -550,26 | -245,71 | -755,02 | -498,05 | 1 128,74 | 236,12 | 359,67 | 263,11 | 156,98 | 176,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -810 | -334 | -323 | -522 | -270 | -346 | -687 | -628 | -1 024 | -1 008 | -927 | -1 361 | -1 029 | -1 076 | -1 051 | -546 | -771 | -700 | -480 | -755 |
| Изменять (%) | -58,81 | -3,08 | 61,50 | -48,32 | 28,25 | 98,38 | -8,54 | 62,97 | -1,55 | -8,05 | 46,92 | -24,42 | 4,61 | -2,32 | -48,04 | 41,17 | -9,21 | -31,46 | 57,40 | |
| % от денежного потока | 313,58 | -132,44 | -69,94 | -192,77 | -52,14 | -84,53 | -1 204,80 | -831,72 | 359,42 | 400,55 | 633,07 | 342,35 | 847,20 | 588,23 | -1 015,19 | -129,40 | -257,23 | -169,00 | -62,58 | -98,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 34 | 41 | 38 | 15 | -4 | -20 | -33 | -28 | -19 | -22 | -12 | -8 | -16 | -11 | -25 | -5 | 26 | 43 | 170 |
| Изменять (%) | 25,50 | 21,50 | -8,20 | -59,15 | -126,87 | 374,71 | 68,90 | -16,58 | -30,03 | 13,85 | -47,42 | -31,50 | 103,75 | -32,25 | 128,20 | -79,30 | -604,15 | 63,38 | 298,06 | |
| % от денежного потока | -10,43 | 13,42 | 8,89 | 13,92 | 2,98 | -1,01 | -34,48 | -43,96 | 9,72 | 7,70 | 15,07 | 2,92 | 6,54 | 8,85 | -10,59 | -5,93 | -1,73 | 6,30 | 5,56 | 22,21 |
| Денежный поток | -258 | 252 | 462 | 271 | 518 | 410 | 57 | 76 | -285 | -252 | -146 | -398 | -121 | -183 | 104 | 422 | 300 | 414 | 767 | 765 |
| Изменять (%) | -197,52 | 83,53 | -41,40 | 91,07 | -20,89 | -86,08 | 32,49 | -477,12 | -11,66 | -41,82 | 171,68 | -69,46 | 50,66 | -156,60 | 307,63 | -28,98 | 38,19 | 85,08 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
