Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вальнева С.Е. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 78 | 138 | 182 | 109 | 97 | 77 | 2 | -108 | -149 | -245 | -243 | -211 | -193 | -203 | -207 | -204 | -143 | -67 | -47 | -12 |
| Изменять (%) | 76,32 | 32,36 | -40,34 | -11,22 | -20,36 | -96,76 | -4 418,51 | 38,57 | 64,59 | -1,03 | -13,29 | -8,49 | 5,23 | 2,03 | -1,58 | -29,92 | -52,88 | -30,18 | -74,65 | |
| % от денежного потока | 87,98 | 98,39 | 117,53 | 83,82 | 105,14 | 54,06 | 3,30 | -1 654,22 | -1 137,29 | 408,16 | 427,66 | 159,73 | 221,73 | 126,36 | 265,72 | 278,87 | 956,26 | -159,32 | 198,45 | -39,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -19 | -36 | -57 | -81 | -93 | -86 | -69 | -46 | -29 | -23 | -20 | -11 | -21 | 70 | 74 | 56 | 77 | -11 | -12 |
| Изменять (%) | 79,56 | 84,31 | 61,06 | 41,32 | 14,77 | -7,96 | -19,25 | -33,92 | -36,47 | -20,26 | -15,01 | -44,95 | 89,90 | -438,54 | 5,69 | -24,09 | 37,57 | -113,99 | 14,65 | |
| % от денежного потока | -12,13 | -13,81 | -22,98 | -44,24 | -88,34 | -65,46 | -113,68 | -1 064,25 | -348,92 | 48,33 | 40,80 | 14,94 | 12,48 | 12,83 | -89,52 | -100,90 | -374,80 | 182,30 | 45,49 | -41,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 22 | 6 | 76 | 74 | 155 | 157 | 181 | 202 | 215 | 210 | 101 | 120 | 63 | 59 | 56 | 72 | 31 | 33 | 57 |
| Изменять (%) | 0,79 | -73,76 | 1 232,35 | -2,70 | 108,94 | 1,64 | 15,11 | 11,47 | 6,76 | -2,23 | -52,15 | 18,87 | -47,27 | -5,77 | -5,84 | 29,03 | -57,51 | 6,11 | 73,76 | |
| % от денежного потока | 24,29 | 15,53 | 3,68 | 58,57 | 80,52 | 108,62 | 208,28 | 2 779,75 | 1 537,37 | -357,87 | -370,42 | -76,35 | -137,67 | -39,31 | -76,36 | -76,67 | -484,09 | 72,72 | -137,66 | 189,24 |
| Денежный поток | 89 | 140 | 155 | 130 | 92 | 142 | 75 | 7 | 13 | -60 | -57 | -132 | -87 | -160 | -78 | -73 | -15 | 42 | -24 | 30 |
| Изменять (%) | 57,67 | 10,80 | -16,35 | -29,22 | 54,88 | -47,00 | -91,37 | 101,55 | -558,61 | -5,54 | 132,16 | -34,08 | 84,66 | -51,48 | -6,23 | -79,56 | -382,82 | -156,05 | -226,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
