Отчет о движении денежных средств (TTM)
Воссло АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 56 | 94 | 120 | 81 | 45 | 15 | 72 | 156 | 137 | 91 | 136 | 105 |
| Изменять (%) | 67,96 | 67,02 | 28,28 | -32,36 | -44,28 | -66,89 | 377,33 | 118,02 | -12,04 | -33,94 | 50,39 | -23,02 | |
| % от денежного потока | 75,57 | -352,83 | 183,37 | 262,45 | -2 622,58 | -45,03 | -25,25 | -10 228,57 | 267,29 | 409,85 | -617,01 | 8 023,53 | -1 039,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -3 | -42 | -5 | -58 | -50 | -48 | -45 | -46 | -65 | -55 | -50 | -66 |
| Изменять (%) | -83,05 | 1 290,00 | -87,29 | 992,45 | -13,30 | -4,58 | -6,26 | 2,45 | 42,17 | -16,36 | -9,14 | 33,40 | |
| % от денежного потока | -40,05 | 18,87 | -81,60 | -11,57 | 1 867,74 | 49,90 | 80,64 | 6 414,29 | -78,77 | -195,22 | 372,11 | -2 923,53 | 656,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | -67 | -1 | -68 | -31 | -102 | -31 | -29 | -48 | -39 | -54 | -84 | -56 |
| Изменять (%) | -339,86 | -98,22 | 5 525,00 | -54,37 | 232,14 | -69,89 | -4,87 | 63,48 | -17,75 | 37,31 | 55,08 | -33,61 | |
| % от денежного потока | 63,57 | 423,90 | -2,35 | -147,38 | 993,55 | 101,69 | 51,85 | 4 185,71 | -82,02 | -117,61 | 368,03 | -4 935,29 | 551,49 |
| Денежный поток | 44 | -16 | 51 | 46 | -3 | -101 | -59 | -1 | 58 | 34 | -15 | 2 | -10 |
| Изменять (%) | -135,97 | -421,38 | -10,37 | -106,77 | 3 145,16 | -40,95 | -98,82 | -8 442,86 | -42,64 | -143,88 | -111,56 | -694,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
