Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вериск Аналитика, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 996 | 1 068 | 1 154 | 1 138 | 1 216 | 1 156 | 1 107 | 1 004 | 999 | 1 059 | 1 025 | 1 087 | 1 057 | 1 061 | 1 068 | 1 095 | 1 141 | 1 144 | 1 216 | 1 241 |
| Изменять (%) | 7,29 | 8,06 | -1,41 | 6,86 | -4,97 | -4,25 | -9,31 | -0,50 | 6,05 | -3,24 | 6,12 | -2,77 | 0,32 | 0,65 | 2,56 | 4,21 | 0,26 | 6,34 | 2,00 | |
| % от денежного потока | -1 106,22 | 3 123,39 | 618,93 | -3 438,07 | 1 514,45 | 1 879,19 | 7 328,48 | 491,00 | -3 947,04 | 8 540,32 | -588,57 | -632,21 | 755,21 | 10 607,00 | 885,98 | 338,56 | 2 769,42 | -9 947,83 | 160,13 | -36 494,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 018 | -596 | -582 | -624 | -492 | -592 | -492 | 33 | 52 | 301 | 3 242 | 2 709 | 2 722 | 2 746 | -300 | -136 | -133 | -125 | -103 | -239 |
| Изменять (%) | -41,48 | -2,32 | 7,15 | -21,06 | 20,25 | -16,89 | -106,63 | 60,74 | 475,19 | 975,71 | -16,44 | 0,47 | 0,91 | -110,94 | -54,71 | -1,98 | -6,45 | -17,71 | 133,11 | |
| % от денежного потока | 1 131,22 | -1 742,11 | -312,06 | 1 883,99 | -613,08 | -962,60 | -3 258,28 | 15,95 | -207,11 | 2 430,65 | -1 862,26 | -1 575,06 | 1 944,07 | 27 465,00 | -249,38 | -42,08 | -323,79 | 1 085,22 | -13,52 | 7 041,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -73 | -445 | -389 | -551 | -643 | -499 | -593 | -812 | -1 043 | -1 330 | -4 442 | -3 971 | -3 661 | -3 786 | -624 | -622 | -953 | -1 028 | -353 | -1 017 |
| Изменять (%) | 508,20 | -12,62 | 41,57 | 16,83 | -22,46 | 18,92 | 36,86 | 28,40 | 27,58 | 233,90 | -10,60 | -7,81 | 3,43 | -83,52 | -0,38 | 53,36 | 7,89 | -65,71 | 188,43 | |
| % от денежного потока | 81,33 | -1 301,75 | -208,58 | 1 663,75 | -801,25 | -811,22 | -3 929,14 | -397,26 | 4 120,95 | -10 727,42 | 2 551,18 | 2 308,72 | -2 614,86 | -37 865,00 | -517,84 | -192,21 | -2 313,83 | 8 943,48 | -46,43 | 29 920,59 |
| Денежный поток | -90 | 34 | 186 | -33 | 80 | 62 | 15 | 204 | -25 | 12 | -174 | -172 | 140 | 10 | 120 | 323 | 41 | -12 | 760 | -3 |
| Изменять (%) | -138,00 | 445,32 | -117,75 | -342,60 | -23,41 | -75,45 | 1 253,64 | -112,38 | -149,01 | -1 504,03 | -1,21 | -181,40 | -92,86 | 1 105,00 | 168,38 | -87,26 | -127,91 | -6 706,09 | -100,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
