Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виворион Терапевтикс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -14 | -14 | -14 | -11 | -11 | -13 | -15 | -20 | -22 | -27 | -32 | -27 | -22 | -18 | -15 | -17 | -19 | -15 | -10 |
| Изменять (%) | -5,52 | -1,00 | -1,01 | -22,75 | 6,13 | 18,50 | 15,61 | 29,27 | 9,32 | 23,05 | 18,73 | -16,17 | -19,29 | -16,21 | -19,34 | 15,85 | 13,68 | -22,96 | -29,80 | |
| % от денежного потока | -284,20 | 92,08 | 92,92 | 93,80 | 104,82 | 96,67 | 376,08 | -338,87 | -355,50 | -183,24 | -313,78 | -612,43 | 1 910,56 | 269,50 | 161,86 | 101,73 | 143,50 | 208,48 | 150,49 | 99,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -11 | -6 | -1 | 5 | 10 | 5 | -0 |
| Изменять (%) | 7,29 | -42,97 | -75,34 | 3,33 | -69,89 | -39,29 | -64,71 | 25,00 | 73,33 | 26,92 | 21,21 | 26 235,00 | 99,62 | -47,60 | -90,83 | -1 039,90 | 110,64 | -50,03 | -100,12 | |
| % от денежного потока | -11,43 | 4,21 | 2,44 | 0,61 | 0,92 | 0,24 | 0,48 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,19 | -0,38 | 377,02 | 131,54 | 49,41 | 3,53 | -40,38 | -108,71 | -50,90 | 0,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | 9 | 19 | 25 | 33 | 35 | 37 | 31 | 24 | 12 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -100,43 | 260,00 | 72,22 | -206,99 | -238,53 | -1 214,87 | 108,97 | 29,94 | 33,34 | 5,72 | 5,41 | -17,53 | -21,26 | -48,49 | -94,14 | -53,91 | -116,96 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 398,33 | 0,59 | 2,17 | 3,81 | -5,90 | 7,10 | -259,94 | 423,36 | 446,42 | 280,65 | 412,92 | 715,52 | -2 196,03 | -302,23 | -111,58 | -5,09 | -2,86 | 0,62 | 0,58 | 0,55 |
| Денежный поток | 5 | -15 | -15 | -15 | -10 | -12 | -4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | -1 | -8 | -11 | -14 | -12 | -9 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -391,62 | -1,90 | -1,94 | -30,88 | 15,08 | -69,54 | -228,31 | 23,23 | 112,09 | -28,14 | -39,17 | -126,87 | 472,15 | 39,52 | 28,32 | -17,87 | -21,75 | 6,73 | 6,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
