Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ваккер Нойсон SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 352 | 420 | 421 | 450 | 410 | 332 | 254 | 111 | 44 | -6 | 40 | 74 | 103 | 113 | 122 | 161 | 243 | 305 | 340 |
| Изменять (%) | 19,45 | 0,26 | 6,98 | -9,06 | -19,04 | -23,39 | -56,43 | -60,43 | -114,61 | -723,44 | 85,21 | 39,24 | 10,01 | 7,95 | 32,00 | 50,40 | 25,85 | 11,50 | |
| % от денежного потока | 254,23 | 177,36 | 412,84 | 595,90 | 388,71 | 1 480,80 | -356,38 | -66,41 | -18,91 | 2,54 | -50,13 | -192,45 | -1 429,17 | -437,07 | -1 373,03 | -4 244,74 | -15 162,50 | 4 070,67 | 5 580,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 | -91 | -187 | -181 | -175 | -183 | -53 | 11 | -1 | 6 | -19 | -111 | -124 | -138 | -155 | -151 | -135 | -121 | -111 |
| Изменять (%) | 3,53 | 105,05 | -3,05 | -3,48 | 4,58 | -70,87 | -120,86 | -105,41 | -1 033,33 | -446,43 | 474,23 | 11,49 | 11,19 | 12,31 | -2,51 | -10,65 | -10,66 | -7,79 | |
| % от денежного потока | -63,56 | -38,43 | -182,94 | -239,29 | -165,65 | -815,18 | 74,61 | -6,66 | 0,26 | -2,22 | 24,37 | 290,10 | 1 725,00 | 533,20 | 1 742,70 | 3 978,95 | 8 443,75 | -1 609,33 | -1 824,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -128 | -92 | -135 | -196 | -128 | -129 | -271 | -287 | -272 | -251 | -101 | -6 | 9 | -5 | 22 | -14 | -111 | -178 | -224 |
| Изменять (%) | -28,60 | 47,60 | 44,75 | -34,49 | 0,55 | 110,40 | 5,68 | -5,13 | -7,76 | -59,57 | -93,89 | -250,00 | -153,76 | -550,00 | -164,44 | 664,14 | 60,20 | 26,20 | |
| % от денежного потока | -92,77 | -38,68 | -132,55 | -258,86 | -121,63 | -575,45 | 380,36 | 171,93 | 117,40 | 99,60 | 127,39 | 16,15 | -129,17 | 19,31 | -252,81 | 381,58 | 6 925,00 | -2 366,67 | -3 672,13 |
| Денежный поток | 138 | 237 | 102 | 76 | 105 | 22 | -71 | -167 | -232 | -252 | -80 | -38 | -7 | -26 | -9 | -4 | -2 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | 71,22 | -56,93 | -25,88 | 39,42 | -78,75 | -418,30 | 133,80 | 38,93 | 8,72 | -68,39 | -51,76 | -81,25 | 259,72 | -65,64 | -57,30 | -57,89 | -568,75 | -18,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
