Отчет о движении денежных средств (TTM)
Силтроник АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 306 | 237 | 228 | 274 | 335 | 501 | 698 | 785 | 812 | 804 | 678 | 571 | 514 | 488 | 403 | 428 | 405 | 344 | 340 | 254 |
| Изменять (%) | -22,62 | -3,80 | 20,20 | 22,54 | 49,40 | 39,33 | 12,37 | 3,50 | -0,94 | -15,79 | -15,73 | -9,98 | -5,06 | -17,46 | 6,31 | -5,49 | -14,85 | -1,22 | -25,45 | |
| % от денежного потока | 364,60 | 252,08 | -172,76 | -410,34 | 590,49 | 386,35 | 249,62 | 339,51 | -1 777,02 | 1 249,22 | -30 795,45 | 1 274,33 | 358,37 | -476,00 | -171,58 | -174,31 | -142,16 | -386,64 | 5 079,10 | 462,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -36 | -262 | -272 | -216 | -322 | -368 | -786 | -1 166 | -1 334 | -1 269 | -800 | -708 | -629 | -728 | -921 | -844 | -960 | -808 | -658 |
| Изменять (%) | -69,28 | 621,15 | 3,73 | -20,79 | 49,37 | 14,21 | 113,72 | 48,28 | 14,42 | -4,89 | -37,00 | -11,49 | -11,13 | 15,74 | 26,54 | -8,41 | 13,77 | -15,79 | -18,62 | |
| % от денежного потока | -141,24 | -38,76 | 199,17 | 408,25 | -379,75 | -248,42 | -131,57 | -340,33 | 2 551,86 | -2 072,05 | 57 690,91 | -1 784,82 | -493,51 | 613,56 | 310,14 | 375,04 | 296,42 | 1 077,22 | -12 062,69 | -1 198,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -95 | -96 | -66 | -65 | -64 | -64 | 206 | 276 | 577 | 577 | 276 | 345 | 43 | 92 | 246 | 157 | 526 | 476 | 461 |
| Изменять (%) | 0,42 | 0,42 | -31,45 | -0,91 | -0,77 | -0,78 | -421,72 | 34,05 | 109,09 | -0,05 | -52,10 | 24,76 | -87,58 | 115,65 | 166,63 | -36,29 | 235,20 | -9,47 | -3,19 | |
| % от денежного потока | -113,11 | -101,49 | 72,61 | 98,35 | -114,44 | -49,73 | -22,88 | 89,10 | -603,94 | 896,12 | -26 218,18 | 616,74 | 240,38 | -41,76 | -39,33 | -100,20 | -55,09 | -589,90 | 7 101,49 | 838,98 |
| Денежный поток | 84 | 94 | -132 | -67 | 57 | 130 | 280 | 231 | -46 | 64 | -2 | 45 | 143 | -102 | -235 | -246 | -285 | -89 | 7 | 55 |
| Изменять (%) | 11,92 | -240,36 | -49,39 | -185,16 | 128,35 | 115,65 | -17,38 | -119,77 | -240,92 | -103,42 | -2 136,36 | 220,09 | -171,48 | 128,98 | 4,64 | 15,88 | -68,69 | -107,52 | 719,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
