Отчет о движении денежных средств (TTM)
Винербергер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 498 | 505 | 515 | 561 | 529 | 511 | 583 | 613 | 638 | 724 | 627 | 466 | 410 | 410 | 429 | 491 | 566 | 590 | 570 | 601 |
| Изменять (%) | 1,33 | 2,08 | 8,84 | -5,64 | -3,50 | 14,27 | 5,02 | 4,09 | 13,49 | -13,40 | -25,58 | -12,05 | -0,07 | 4,59 | 14,45 | 15,33 | 4,17 | -3,31 | 5,48 | |
| % от денежного потока | 111,98 | 93,91 | 221,43 | 1 559,30 | -413,44 | -169,15 | -383,88 | -255,29 | -246,16 | -1 251,17 | -750,98 | -755,52 | -718,64 | 350,28 | 1 425,26 | 887,50 | 998,33 | -364,51 | -1 281,75 | -699,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -238 | -148 | -135 | -114 | -389 | -667 | -708 | -708 | -451 | -333 | -337 | -380 | -385 | -323 | -890 | -899 | -873 | -914 | -326 | -303 |
| Изменять (%) | -37,76 | -8,56 | -15,71 | 241,76 | 71,19 | 6,15 | -0,02 | -36,28 | -26,19 | 1,24 | 12,86 | 1,36 | -16,20 | 175,49 | 1,06 | -2,89 | 4,66 | -64,38 | -6,96 | |
| % от денежного потока | -53,40 | -27,51 | -58,10 | -316,89 | 304,32 | 220,88 | 465,66 | 294,82 | 174,01 | 575,28 | 403,67 | 615,87 | 675,14 | -275,95 | -2 957,51 | -1 626,15 | -1 540,23 | 565,01 | 731,96 | 352,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 187 | 183 | -148 | -412 | -269 | -148 | -29 | -148 | -450 | -449 | -371 | -142 | -72 | 39 | 498 | 468 | 367 | 162 | -288 | -382 |
| Изменять (%) | -1,83 | -180,70 | 178,32 | -34,60 | -45,16 | -80,39 | 411,72 | 203,88 | -0,29 | -17,24 | -61,77 | -48,98 | -153,50 | 1 185,09 | -6,03 | -21,58 | -55,84 | -277,93 | 32,33 | |
| % от денежного потока | 41,97 | 34,10 | -63,56 | -1 144,57 | 210,34 | 48,91 | 19,04 | 61,71 | 173,71 | 775,79 | 445,01 | 229,98 | 126,89 | 33,12 | 1 655,67 | 846,49 | 647,48 | -100,22 | 648,49 | 444,30 |
| Денежный поток | 445 | 537 | 233 | 36 | -128 | -302 | -152 | -240 | -259 | -58 | -83 | -62 | -57 | 117 | 30 | 55 | 57 | -162 | -44 | -86 |
| Изменять (%) | 20,83 | -56,71 | -84,54 | -455,87 | 135,86 | -49,65 | 57,92 | 7,95 | -77,67 | 44,28 | -26,03 | -7,54 | -305,02 | -74,30 | 83,79 | 2,53 | -385,31 | -72,50 | 93,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
