Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уорлдлайн С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 480 | 511 | 623 | 735 | 982 | 987 | 992 | 1 031 | 1 070 | 1 064 | 1 058 | 925 | 792 | 725 | 657 | 630 | 603 | 577 | 551 |
| Изменять (%) | 6,60 | 21,87 | 17,94 | 33,65 | 0,49 | 0,49 | 3,94 | 3,79 | -0,57 | -0,57 | -12,57 | -14,38 | -8,49 | -9,28 | -4,12 | -4,30 | -4,30 | -4,50 | |
| % от денежного потока | 44,00 | 62,93 | 509,07 | -129,45 | -530,63 | -817,73 | -1 761,63 | 470,39 | 216,32 | 296,16 | 472,61 | 464,35 | 453,75 | 167,86 | 95,43 | 267,83 | -276,40 | -200,40 | -154,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -613 | -1 146 | -1 194 | -1 241 | -538 | -878 | -1 218 | -594 | 30 | 430 | 830 | 309 | -212 | -281 | -350 | -298 | -246 | -292 | -337 |
| Изменять (%) | 86,84 | 4,14 | 3,98 | -56,68 | 63,22 | 38,73 | -51,21 | -104,97 | 1 356,95 | 93,14 | -62,79 | -168,77 | 32,49 | 24,52 | -14,93 | -17,54 | 18,61 | 15,69 | |
| % от денежного потока | -56,27 | -141,07 | -975,25 | 218,64 | 290,49 | 727,13 | 2 162,70 | -271,07 | 5,96 | 119,65 | 370,91 | 155,08 | -121,72 | -65,19 | -50,87 | -126,69 | 112,65 | 101,23 | 94,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 237 | 1 466 | 764 | 63 | -446 | -154 | 137 | -246 | -629 | -1 106 | -1 584 | -1 000 | -416 | -23 | 369 | -108 | -585 | -576 | -567 |
| Изменять (%) | 18,51 | -47,85 | -91,77 | -808,27 | -65,38 | -188,82 | -279,56 | 155,69 | 75,91 | 43,15 | -36,88 | -58,42 | -94,41 | -1 688,39 | -129,23 | 442,10 | -1,53 | -1,55 | |
| % от денежного потока | 113,45 | 180,39 | 624,43 | -11,08 | 240,68 | 127,80 | -243,34 | -112,25 | -127,17 | -308,05 | -707,77 | -502,08 | -238,28 | -5,39 | 53,61 | -45,88 | 268,19 | 200,09 | 158,55 |
| Денежный поток | 1 090 | 812 | 122 | -568 | -185 | -121 | -56 | 219 | 495 | 359 | 224 | 199 | 174 | 432 | 689 | 235 | -218 | -288 | -358 |
| Изменять (%) | -25,47 | -84,94 | -563,81 | -67,39 | -34,79 | -53,36 | -489,25 | 125,69 | -27,38 | -37,69 | -11,01 | -12,38 | 147,36 | 59,57 | -65,84 | -192,73 | 31,99 | 24,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
