Отчет о движении денежных средств (TTM)
Управление отходами, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 672 | 3 403 | 3 758 | 3 945 | 4 100 | 4 338 | 4 476 | 4 480 | 4 478 | 4 536 | 4 322 | 4 305 | 4 386 | 4 719 | 5 042 | 5 166 | 5 261 | 5 390 | 5 231 | 5 622 |
| Изменять (%) | -7,33 | 10,43 | 4,98 | 3,93 | 5,80 | 3,18 | 0,09 | -0,04 | 1,30 | -4,72 | -0,39 | 1,88 | 7,59 | 6,84 | 2,46 | 1,84 | 2,45 | -2,95 | 7,47 | |
| % от денежного потока | -166,38 | -113,47 | -142,84 | -159,39 | -674,34 | -955,51 | -1 243,33 | 643,68 | 10 413,95 | 1 807,17 | 2 960,27 | -589,73 | 219 300,00 | 4 410,28 | 15 278,79 | -30 388,24 | 1 203,89 | -8 292,31 | -5 564,89 | 1 837,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 521 | -4 847 | -4 678 | -4 637 | -4 712 | -1 894 | -2 132 | -2 286 | -2 824 | -3 063 | -3 269 | -3 302 | -3 034 | -3 091 | -3 068 | -4 111 | -3 923 | -10 601 | -10 675 | -10 157 |
| Изменять (%) | 218,67 | -3,49 | -0,88 | 1,62 | -59,80 | 12,57 | 7,22 | 23,53 | 8,46 | 6,73 | 1,01 | -8,12 | 1,88 | -0,74 | 34,00 | -4,57 | 170,23 | 0,70 | -4,85 | |
| % от денежного потока | 68,92 | 161,62 | 177,80 | 187,35 | 775,00 | 417,18 | 592,22 | -328,45 | -6 567,44 | -1 220,32 | -2 239,04 | 452,33 | -151 700,00 | -2 888,79 | -9 296,97 | 24 182,35 | -897,71 | 16 309,23 | 11 356,38 | -3 319,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 360 | -1 559 | -1 721 | -1 794 | -1 | -2 900 | -2 705 | -1 497 | -1 605 | -1 216 | -900 | -1 728 | -1 350 | -1 524 | -1 942 | -1 069 | -902 | 5 155 | 5 356 | 4 838 |
| Изменять (%) | -64,24 | 10,39 | 4,24 | -99,94 | 289 900,00 | -6,72 | -44,66 | 7,21 | -24,24 | -25,99 | 92,00 | -21,88 | 12,89 | 27,43 | -44,95 | -15,62 | -671,51 | 3,90 | -9,67 | |
| % от денежного потока | 197,55 | 51,98 | 65,41 | 72,48 | 0,16 | 638,77 | 751,39 | -215,09 | -3 732,56 | -484,46 | -616,44 | 236,71 | -67 500,00 | -1 424,30 | -5 884,85 | 6 288,24 | -206,41 | -7 930,77 | -5 697,87 | 1 581,05 |
| Денежный поток | -2 207 | -2 999 | -2 631 | -2 475 | -608 | -454 | -360 | 696 | 43 | 251 | 146 | -730 | 2 | 107 | 33 | -17 | 437 | -65 | -94 | 306 |
| Изменять (%) | 35,89 | -12,27 | -5,93 | -75,43 | -25,33 | -20,70 | -293,33 | -93,82 | 483,72 | -41,83 | -600,00 | -100,27 | 5 250,00 | -69,16 | -151,52 | -2 670,59 | -114,87 | 44,62 | -425,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
