Отчет о движении денежных средств (TTM)
WashTec AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 46 | 51 | 50 | 45 | 46 | 37 | 26 | 30 | 23 | 38 | 42 | 51 | 62 | 60 | 67 | 53 | 50 | 58 | 50 |
| Изменять (%) | 5,29 | 9,26 | -0,45 | -9,69 | 0,45 | -19,06 | -28,82 | 15,57 | -25,19 | 67,77 | 9,46 | 23,08 | 20,23 | -3,62 | 12,88 | -20,99 | -6,43 | 15,68 | -13,60 | |
| % от денежного потока | 141,47 | 130,46 | 122,40 | 499,67 | 720,40 | 1 210,23 | -620,20 | -105,82 | -140,84 | -71,78 | -214,55 | -628,09 | 2 633,61 | 535,93 | 701,94 | 428,63 | -5 168,87 | -1 284,04 | 1 425,73 | -633,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -16 | -17 | -16 | -16 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -79,68 | -26,07 | -56,91 | -280,00 | -978,55 | 24,26 | 8,52 | 28,64 | 10,48 | 151,58 | 1,10 | -3,81 | -1,75 | -61,71 | 25,29 | 17,11 | 16,33 | 5,69 | -4,89 | |
| % от денежного потока | -10,69 | -1,90 | -1,21 | -2,13 | 6,13 | -90,11 | 70,90 | 18,44 | 27,32 | 20,56 | 92,17 | 249,23 | -816,75 | -135,82 | -70,67 | -47,90 | 856,13 | 264,41 | -268,24 | 131,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | -10 | -40 | -40 | -39 | -40 | -48 | -48 | -48 | -39 | -32 | -32 | -34 | -45 | -44 | -45 | -44 | -43 | -46 |
| Изменять (%) | 8,86 | 0,62 | 318,73 | 0,09 | -2,12 | 0,43 | 21,02 | 0,51 | 0,74 | -18,90 | -19,66 | 2,71 | 5,97 | 31,38 | -1,70 | 0,82 | -1,79 | -1,60 | 6,82 | |
| % от денежного потока | -28,22 | -26,90 | -23,25 | -399,15 | -637,77 | -1 043,97 | 663,85 | 192,58 | 222,91 | 152,99 | 221,05 | 474,93 | -1 661,78 | -298,07 | -532,13 | -282,96 | 4 353,99 | 1 135,25 | -1 072,26 | 588,89 |
| Денежный поток | 31 | 35 | 41 | 10 | 6 | 4 | -6 | -25 | -22 | -32 | -18 | -7 | 2 | 12 | 8 | 16 | -1 | -4 | 4 | -8 |
| Изменять (%) | 14,18 | 16,46 | -75,61 | -37,36 | -40,21 | -257,94 | 317,18 | -13,17 | 46,78 | -43,87 | -62,61 | -129,35 | 490,83 | -26,41 | 84,86 | -106,55 | 276,65 | -204,18 | -294,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
