Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 672 | 649 | 708 | 748 | 712 | 657 | 701 | 660 | 597 | 517 | 403 | 334 | 359 | 377 | 423 | 527 | 534 | 461 | 443 | 283 |
| Изменять (%) | -3,35 | 9,09 | 5,65 | -4,81 | -7,72 | 6,70 | -5,85 | -9,55 | -13,40 | -22,05 | -17,12 | 7,49 | 5,01 | 12,20 | 24,59 | 1,33 | -13,67 | -3,90 | -36,12 | |
| % от денежного потока | 64,23 | 1 966,67 | 863,41 | -96,27 | -71,85 | -663,64 | 1 251,79 | 2 200,00 | 435,77 | 1 988,46 | -719,64 | -498,51 | -329,36 | -1 216,13 | -1 566,67 | -3 293,75 | -4 107,69 | -743,55 | 414,02 | 353,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -1 106 | -1 193 | -1 405 | -1 420 | -358 | -298 | -162 | -148 | -138 | -132 | -122 | -98 | -89 | -95 | -115 | -160 | -197 | -171 | -155 |
| Изменять (%) | 3 124,49 | 7,87 | 17,77 | 1,07 | -74,79 | -16,76 | -45,64 | -8,64 | -6,76 | -4,35 | -7,58 | -19,67 | -9,18 | 6,74 | 21,05 | 39,13 | 23,12 | -13,20 | -9,36 | |
| % от денежного потока | -3,28 | -3 351,52 | -1 454,88 | 180,82 | 143,29 | 361,62 | -532,14 | -540,00 | -108,03 | -530,77 | 235,71 | 182,09 | 89,91 | 287,10 | 351,85 | 718,75 | 1 230,77 | 317,74 | -159,81 | -193,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 408 | 476 | 553 | -130 | -285 | -379 | -336 | -463 | -290 | -329 | -302 | -237 | -340 | -307 | -338 | -422 | -392 | -302 | -165 | -62 |
| Изменять (%) | 16,58 | 16,18 | -123,51 | 119,23 | 32,98 | -11,35 | 37,80 | -37,37 | 13,45 | -8,21 | -21,52 | 43,46 | -9,71 | 10,10 | 24,85 | -7,11 | -22,96 | -45,36 | -62,42 | |
| % от денежного потока | 39,05 | 1 442,42 | 674,39 | 16,73 | 28,76 | 382,83 | -600,00 | -1 543,33 | -211,68 | -1 265,38 | 539,29 | 353,73 | 311,93 | 990,32 | 1 251,85 | 2 637,50 | 3 015,38 | 487,10 | -154,21 | -77,50 |
| Денежный поток | 1 046 | 33 | 82 | -777 | -991 | -99 | 56 | 30 | 137 | 26 | -56 | -67 | -109 | -31 | -27 | -16 | -13 | -62 | 107 | 80 |
| Изменять (%) | -96,84 | 148,48 | -1 047,56 | 27,54 | -90,01 | -156,57 | -46,43 | 356,67 | -81,02 | -315,38 | 19,64 | 62,69 | -71,56 | -12,90 | -40,74 | -18,75 | 376,92 | -272,58 | -25,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
