Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зумтобель Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 100 | 120 | 141 | 135 | 114 | 86 | 58 | 57 | 78 | 113 | 106 | 107 | 107 | 80 | 102 | 103 | 91 | 92 | 72 | 74 |
| Изменять (%) | 19,94 | 16,84 | -4,33 | -15,58 | -23,91 | -33,34 | -1,56 | 38,10 | 43,66 | -5,63 | 0,87 | 0,18 | -25,16 | 27,35 | 0,46 | -11,80 | 2,03 | -21,82 | 1,89 | |
| % от денежного потока | 385,62 | 256,30 | -2 858,75 | 1 982,97 | 10 452,44 | -626,30 | -430,03 | -850,21 | 1 402,43 | 491,01 | -2 152,24 | -657,66 | -899,71 | -377,92 | 918,00 | 621,63 | -520,96 | -372,50 | -359,09 | -349,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -40 | -41 | -41 | -42 | -45 | -42 | -47 | -52 | -52 | -54 | -46 | -49 | -45 | -48 | -53 | -47 | -52 | -53 | -53 |
| Изменять (%) | -13,29 | 1,06 | 1,57 | 1,48 | 7,37 | -7,28 | 13,76 | 9,43 | -0,59 | 4,45 | -15,18 | 7,53 | -7,67 | 6,68 | 10,32 | -12,40 | 10,73 | 1,57 | 1,40 | |
| % от денежного потока | -178,33 | -85,69 | 826,66 | -608,80 | -3 857,31 | 326,15 | 311,50 | 711,71 | -930,24 | -225,36 | 1 093,29 | 280,92 | 412,52 | 213,78 | -435,03 | -323,49 | 269,26 | 208,95 | 261,68 | 253,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -31 | -103 | -87 | -71 | -56 | -31 | -17 | -20 | -36 | -53 | -72 | -66 | -53 | -41 | -32 | -60 | -65 | -38 | -40 |
| Изменять (%) | 20,66 | 231,01 | -16,09 | -17,60 | -22,26 | -44,64 | -44,27 | 18,94 | 78,31 | 46,02 | 35,64 | -8,80 | -19,53 | -22,93 | -21,61 | 87,98 | 8,92 | -42,05 | 5,08 | |
| % от денежного потока | -99,40 | -66,47 | 2 100,39 | -1 277,93 | -6 575,07 | 402,51 | 229,54 | 256,94 | -365,02 | -158,62 | 1 075,79 | 442,03 | 550,52 | 248,65 | -365,54 | -193,13 | 344,98 | 263,32 | 188,15 | 188,81 |
| Денежный поток | 26 | 47 | -5 | 7 | 1 | -14 | -13 | -7 | 6 | 23 | -5 | -16 | -12 | -21 | 11 | 17 | -17 | -25 | -20 | -21 |
| Изменять (%) | 80,46 | -110,47 | -237,92 | -83,98 | -1 369,83 | -2,92 | -50,21 | -183,72 | 310,33 | -121,53 | 230,11 | -26,78 | 78,16 | -152,43 | 48,36 | -205,24 | 42,69 | -18,90 | 4,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
