Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭлрингКлингер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 218 | 247 | 258 | 206 | 156 | 111 | 84 | 69 | 101 | 101 | 105 | 129 | 130 | 150 | 146 | 120 | 168 | 79 | 109 |
| Изменять (%) | -0,30 | 13,44 | 4,41 | -20,15 | -24,21 | -28,64 | -25,01 | -17,16 | 46,35 | -0,74 | 4,13 | 23,04 | 0,70 | 15,55 | -2,38 | -18,10 | 40,23 | -53,15 | 38,32 | |
| % от денежного потока | 611,70 | -2 871,74 | 387,10 | 1 752,61 | -1 280,61 | -869,60 | -236,99 | -305,85 | 1 346,10 | 1 100,53 | -568,79 | -404,66 | -1 144,35 | -2 405,88 | 399,88 | -514,47 | -286,68 | -8 346,85 | -194,34 | -1 621,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -61 | -45 | -46 | -64 | -73 | -89 | -91 | -97 | -95 | -97 | -106 | -105 | -90 | -93 | -108 | -106 | -110 | -139 | -128 |
| Изменять (%) | 89,38 | -25,66 | 2,27 | 38,83 | 14,16 | 22,21 | 2,18 | 6,88 | -2,04 | 1,86 | 8,74 | -1,16 | -13,77 | 3,70 | 15,99 | -2,60 | 3,77 | 26,82 | -7,81 | |
| % от денежного потока | -89,62 | 799,22 | -70,60 | -313,13 | 397,78 | 406,85 | 189,87 | 333,90 | -1 896,09 | -1 037,56 | 550,30 | 408,87 | 928,88 | 1 672,31 | -249,47 | 381,35 | 252,72 | 5 445,31 | 343,18 | 1 908,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | -156 | -137 | -197 | -162 | -107 | -72 | -24 | 28 | 5 | -17 | -17 | -27 | -40 | -14 | -63 | -52 | -59 | 23 | 18 |
| Изменять (%) | 10,18 | -12,19 | 43,90 | -17,49 | -34,24 | -32,16 | -66,41 | -216,98 | -82,52 | -443,75 | -2,87 | 59,88 | 49,58 | -64,48 | 347,83 | -17,33 | 13,40 | -138,28 | -18,71 | |
| % от денежного потока | -395,87 | 2 053,97 | -214,30 | -1 337,27 | 1 009,68 | 594,91 | 154,12 | 89,10 | 553,78 | 54,07 | 96,78 | 64,22 | 236,01 | 737,04 | -37,66 | 222,25 | 125,00 | 2 943,27 | -56,00 | -274,68 |
| Денежный поток | 36 | -8 | 64 | 15 | -16 | -18 | -47 | -27 | 5 | 9 | -18 | -26 | -11 | -5 | 37 | -28 | -42 | -2 | -41 | -7 |
| Изменять (%) | -121,24 | -941,56 | -76,94 | -209,28 | 11,61 | 161,86 | -41,90 | -118,82 | 79,01 | -292,06 | 46,36 | -56,49 | -52,10 | -795,18 | -175,88 | 46,98 | -95,18 | 1 912,22 | -83,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
