Отчет о движении денежных средств (TTM)
1414 Градусов Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -2,52 | -1,72 | -1,75 | 20,06 | 16,71 | -13,67 | -15,83 | -23,71 | -31,09 | 28,47 | 22,16 | -14,50 | -16,96 | 23,36 | 18,94 | 7,98 | 7,39 | 0,94 | 0,93 | |
| % от денежного потока | 144,89 | -136,53 | -155,91 | -182,78 | 1 009,38 | 178,50 | 143,54 | 113,06 | 78,67 | 49,83 | 78,91 | 125,60 | 244,73 | -728,66 | 7 798,78 | 868,85 | -535,38 | -223,65 | -416,05 | -2 673,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -515,18 | -31,37 | -45,71 | 75,60 | 43,05 | -28,59 | -40,04 | -115,04 | 764,69 | -73,61 | -279,00 | 2,28 | 2,23 | 46,40 | 31,69 | 11,33 | 10,18 | -40,26 | -67,40 | |
| % от денежного потока | 21,63 | 86,80 | 69,22 | 44,84 | -362,17 | -78,50 | -52,21 | -29,30 | 4,02 | 31,96 | 10,39 | -24,24 | -56,49 | 207,05 | -2 629,91 | -324,42 | 206,11 | 88,34 | 97,25 | 201,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 134,41 | 7,34 | 6,84 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 16,89 | 14,45 | -52,33 | -109,77 | 2 741,67 | 96,48 | -6,01 | -6,39 | 69,25 | 40,92 | -3,43 | -3,55 | |
| % от денежного потока | -66,05 | 149,66 | 186,66 | 237,96 | -547,26 | -0,00 | 8,68 | 16,24 | 17,31 | 18,21 | 10,70 | -1,36 | -88,24 | 621,60 | -5 068,86 | -444,44 | 429,27 | 235,31 | 418,79 | 2 571,69 |
| Денежный поток | -2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -203,44 | -13,94 | -16,19 | -121,74 | 559,96 | 7,36 | 6,86 | 9,64 | 8,79 | -18,87 | -23,25 | -56,12 | -127,89 | -111,53 | 967,59 | -275,23 | 157,07 | -45,74 | -84,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
