Отчет о движении денежных средств (TTM)
One Click Group Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 58,22 | 98,59 | 20,66 | 17,12 | -18,35 | -22,48 | -8,92 | -9,79 | -3,42 | -3,54 | 14,51 | 12,67 | |
| % от денежного потока | -2 891,42 | -16 199,38 | -91,83 | -144,14 | -241,50 | 2 761,64 | 133,75 | 714,03 | -166,82 | -179,42 | -195,25 | -5 981,77 | 272,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 41,79 | -48,78 | 68,88 | 40,79 | -20,99 | -26,56 | -33,69 | -50,81 | 113,99 | 53,27 | 49,02 | 32,89 | |
| % от денежного потока | -1 033,95 | -5 191,18 | -7,59 | -16,68 | -33,59 | 371,67 | 17,05 | 66,27 | -8,44 | -20,12 | -34,79 | -1 387,02 | 74,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 50,77 | 225,09 | 0,51 | 0,50 | -42,26 | -73,18 | 128,47 | 56,23 | -2,28 | -2,33 | -15,41 | -18,22 | |
| % от денежного потока | 4 025,37 | 21 490,56 | 199,42 | 260,75 | 374,89 | -3 031,89 | -50,80 | -680,30 | 275,27 | 299,54 | 330,04 | 7 468,80 | -246,75 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -71,76 | 34 933,30 | -23,13 | -30,10 | -107,14 | 1 500,59 | -82,94 | -486,11 | -10,20 | -11,36 | -96,26 | -2 575,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
