Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австралийская сельскохозяйственная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 25 | 18 | 16 | 13 | 19 | 24 | 17 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 19 | 27 |
| Изменять (%) | -20,68 | -26,08 | -13,52 | -15,64 | 40,20 | 28,67 | -28,72 | -40,30 | 27,69 | 21,69 | -2,61 | -2,68 | -19,35 | -23,99 | 9,28 | 8,49 | 72,55 | 42,04 | |
| % от денежного потока | 607,07 | -1 223,49 | -199,17 | -315,39 | -1 575,73 | -8 211,11 | 6 154,31 | -825,36 | -225,19 | -268,01 | -305,39 | -397,38 | -582,48 | 1 049,85 | 188,45 | 408,16 | 24 546,67 | 1 181,25 | 850,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -10 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -22 | -28 | -29 | -30 | -26 | -22 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | -25,23 | -33,75 | 5,29 | 5,02 | 46,88 | 31,92 | 4,12 | 3,96 | 4,36 | 4,18 | 38,50 | 27,80 | 2,78 | 2,70 | -13,64 | -15,79 | -1,92 | -1,96 | |
| % от денежного потока | -247,78 | 470,74 | 68,68 | 132,42 | 823,56 | 4 496,08 | -3 454,82 | 676,84 | 321,56 | 312,77 | 305,10 | 564,58 | 1 086,70 | -2 495,93 | -605,34 | -1 036,12 | -48 364,44 | -1 322,99 | -657,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -17 | -21 | -14 | -7 | -9 | -10 | -5 | -0 | -3 | -5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 18 | 11 | 4 | -3 |
| Изменять (%) | 29,43 | 22,74 | -32,95 | -49,15 | 20,45 | 16,98 | -49,19 | -96,81 | 1 535,84 | 93,89 | -150,15 | 299,39 | 71,16 | 41,58 | -28,94 | -40,73 | -63,76 | -175,94 | |
| % от денежного потока | -259,29 | 852,75 | 230,49 | 282,98 | 852,17 | 3 815,03 | -2 599,49 | 248,52 | 3,62 | 55,24 | 100,29 | -67,20 | -404,22 | 1 546,08 | 516,89 | 727,96 | 23 917,78 | 241,74 | -93,09 |
| Денежный поток | 5 | -2 | -9 | -5 | -1 | -0 | 0 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -139,35 | 354,10 | -45,39 | -83,11 | -73,09 | -271,68 | -631,47 | 118,82 | 7,29 | 6,79 | -25,15 | -33,60 | -144,75 | 323,47 | -49,54 | -98,20 | 3 485,56 | 97,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
