Отчет о движении денежных средств (TTM)
Астральные ресурсы, Нидерланды Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -32,77 | 48,45 | 32,64 | 15,60 | 13,49 | -21,85 | -27,97 | 16,51 | 14,17 | 24,98 | 19,99 | -11,24 | -12,67 | 3,56 | 3,44 | 14,89 | 12,96 | |
| % от денежного потока | -12,46 | -5,18 | -12,09 | -37,34 | 47,50 | 17,39 | 16,06 | 14,15 | 23,62 | 47,55 | 69,58 | 100,68 | 92,25 | 83,25 | -110,92 | -34,91 | -12,81 | -8,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 24,13 | 3,14 | 3,04 | -3,21 | -3,31 | 7,97 | 7,38 | -1,47 | -1,49 | 15,86 | 13,69 | 3,70 | 3,56 | -17,45 | -21,14 | 0,38 | 0,38 | |
| % от денежного потока | -50,88 | -39,07 | -63,29 | -151,89 | 161,81 | 50,46 | 64,40 | 84,56 | 119,38 | 207,36 | 281,30 | 385,70 | 412,87 | 441,85 | -469,25 | -112,60 | -36,09 | -21,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 18 | 15 | 13 | 6 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 |
| Изменять (%) | 42,76 | -14,23 | -16,59 | -50,30 | -101,22 | 5,03 | 4,78 | -2 424,08 | 104,30 | 38,32 | 27,71 | 1,57 | 1,54 | 24,37 | 19,60 | 88,40 | 46,92 | |
| % от денежного потока | 163,34 | 144,25 | 194,33 | 377,52 | -206,50 | 0,81 | 1,01 | 1,29 | -43,00 | -154,90 | -250,87 | -386,39 | -405,12 | -425,10 | 680,17 | 247,51 | 148,90 | 130,16 |
| Денежный поток | 8 | 12 | 8 | 3 | -3 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 14 | 23 |
| Изменять (%) | 61,64 | -36,33 | -57,06 | -190,86 | 210,06 | -15,41 | -18,21 | -30,21 | -43,29 | -14,59 | -17,08 | -3,13 | -3,23 | -177,73 | 228,65 | 213,18 | 68,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
