Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акроу Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 28 | 32 |
| Изменять (%) | 8,95 | -11,36 | -12,82 | -4,64 | -4,86 | 0,81 | 0,81 | 44,16 | 30,63 | 19,80 | 16,52 | 10,75 | 9,71 | -10,34 | -6,26 | -6,67 | 12,07 | |
| % от денежного потока | -77 408,77 | -399,99 | -249,37 | -167,67 | -223,83 | -354,82 | -743,92 | 9 410,66 | 1 152,79 | 786,37 | 670,07 | 605,88 | 1 448,21 | -10 045,19 | -1 105,46 | -394,53 | -227,38 | -197,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -21 | -26 | -41 | -55 | -49 | -41 | -33 | -53 |
| Изменять (%) | -40,08 | 1,75 | 1,72 | 49,29 | 33,02 | -2,82 | -2,91 | -9,24 | -10,18 | 37,34 | 27,19 | 54,67 | 35,35 | -10,87 | -16,42 | -19,64 | 60,93 | |
| % от денежного потока | 83 934,68 | 238,54 | 170,71 | 133,92 | 279,87 | 620,30 | 1 253,61 | -15 274,08 | -1 177,98 | -552,50 | -539,73 | -532,68 | -1 778,13 | 15 215,76 | 1 664,47 | 529,67 | 262,86 | 327,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -10 | -10 | -10 | -2 | 5 | 6 | 7 | 2 | -4 | -1 | 1 | 10 | 18 | 14 | 3 | -8 | 5 |
| Изменять (%) | -957,89 | -2,85 | -2,93 | -76,52 | -325,93 | 19,04 | 16,00 | -75,29 | -304,77 | -68,13 | -213,81 | 643,37 | 86,55 | -26,24 | -79,89 | -397,31 | -160,73 | |
| % от денежного потока | -6 425,93 | 261,46 | 178,66 | 133,75 | 43,96 | -165,48 | -409,68 | 5 963,42 | 125,19 | -133,87 | -30,34 | 26,80 | 429,92 | -5 070,57 | -459,02 | -35,14 | 64,52 | -30,37 |
| Денежный поток | -0 | -4 | -6 | -7 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | -0 | -3 | -8 | -13 | -16 |
| Изменять (%) | 20 984,77 | 42,18 | 29,67 | -28,56 | -39,98 | -51,92 | -107,97 | 1 076,83 | 91,50 | 40,59 | 28,87 | -53,66 | -115,82 | 714,76 | 162,66 | 61,93 | 29,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
