Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австралийские клинические лаборатории с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 154 | 191 | 228 | 256 | 284 | 225 | 165 | 154 | 144 | 149 | 154 | 157 | 160 | 163 | 167 | 175 | 183 |
| Изменять (%) | 24,14 | 19,44 | 12,26 | 10,92 | -20,96 | -26,52 | -6,45 | -6,90 | 3,57 | 3,45 | 1,83 | 1,80 | 2,37 | 2,31 | 4,68 | 4,47 | |
| % от денежного потока | 40 068,75 | 3 002,23 | 1 848,78 | 14 723,40 | -3 206,04 | -1 121,12 | -528,88 | -820,66 | -2 239,07 | 12 458,10 | 1 748,16 | 2 092,05 | 2 581,98 | 15 892,41 | -4 052,27 | -3 968,22 | -3 894,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -39 | -71 | -71 | -72 | -40 | -7 | -10 | -12 | -16 | -20 | -13 | -7 | -4 | -0 | -5 | -9 |
| Изменять (%) | 533,66 | 84,22 | 0,79 | 0,78 | -44,98 | -81,75 | 34,20 | 25,48 | 30,42 | 23,33 | -31,51 | -46,00 | -49,23 | -96,98 | 3 956,76 | 97,53 | |
| % от денежного потока | -1 582,29 | -605,17 | -574,76 | -4 109,49 | 813,03 | 197,92 | 23,19 | 51,62 | 189,84 | -1 330,10 | -222,51 | -179,10 | -117,25 | -357,88 | 2,69 | 102,12 | 189,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -147 | -146 | -145 | -183 | -221 | -205 | -189 | -163 | -138 | -132 | -125 | -136 | -146 | -159 | -171 | -175 | -179 |
| Изменять (%) | -0,84 | -0,85 | 26,23 | 20,78 | -7,23 | -7,80 | -13,52 | -15,63 | -4,50 | -4,71 | 8,24 | 7,61 | 8,61 | 7,93 | 2,17 | 2,12 | |
| % от денежного потока | -38 377,60 | -2 296,91 | -1 174,14 | -10 514,49 | 2 493,06 | 1 023,24 | 605,72 | 868,96 | 2 148,61 | -11 023,06 | -1 424,77 | -1 812,26 | -2 364,33 | -15 440,18 | 4 152,99 | 3 969,30 | 3 807,88 |
| Денежный поток | 0 | 6 | 12 | 2 | -9 | -20 | -31 | -19 | -6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 1 556,77 | 93,96 | -85,90 | -609,40 | 126,02 | 55,76 | -39,71 | -65,88 | -118,61 | 637,21 | -14,90 | -17,52 | -83,37 | -501,26 | 6,90 | 6,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
