Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аудалиа Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -16,66 | 8,07 | 7,46 | 0,30 | 0,30 | -2,02 | -2,06 | 2,96 | 2,88 | 2,57 | 2,50 | 1,52 | 1,50 | -2,29 | -2,35 | 3,61 | 3,48 | |
| % от денежного потока | 140,86 | -154,58 | -295,82 | -1 387,00 | 1 008,21 | 371,11 | -759,15 | -181,89 | 201,98 | 67,50 | 353,83 | -116,59 | -249,45 | 2 358,82 | 132,57 | 66,65 | -50,81 | -19,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -9,66 | -13,17 | -15,17 | -7,28 | -7,85 | 0,98 | 0,97 | 13,53 | 11,91 | -42,34 | -73,44 | -34,83 | -53,45 | 538,97 | 84,35 | 35,93 | 26,43 | |
| % от денежного потока | 632,93 | -752,96 | -1 157,73 | -4 284,99 | 2 879,45 | 973,79 | -2 053,02 | -507,13 | 620,94 | 225,73 | 665,14 | -56,78 | -77,98 | 338,13 | 124,28 | 117,94 | -117,97 | -54,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 13,55 | -12,93 | -14,85 | -9,46 | -10,44 | 12,05 | 10,75 | -15,05 | -17,71 | -6,94 | -7,46 | -25,81 | -34,78 | 5,00 | 4,76 | 331,82 | 76,84 | |
| % от денежного потока | -673,79 | 1 007,54 | 1 553,54 | 5 771,99 | -3 787,66 | -1 244,90 | 2 912,17 | 789,02 | -722,93 | -193,23 | -918,97 | 273,37 | 427,42 | -2 596,95 | -156,85 | -84,59 | 268,78 | 173,74 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -175,94 | -43,53 | -77,08 | -237,98 | 172,48 | -147,90 | 308,77 | -192,72 | 207,85 | -80,43 | -411,07 | -52,55 | -110,73 | 1 638,51 | 94,25 | -235,91 | 173,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
