Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аудинат Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 20 | 15 | 11 | 7 |
| Изменять (%) | 3,44 | 15,09 | 13,11 | -19,94 | -24,91 | -37,90 | -61,03 | 64,98 | 39,39 | 225,33 | 69,26 | 40,01 | 28,58 | 6,73 | 6,31 | -20,87 | -26,37 | -24,73 | -32,85 | |
| % от денежного потока | 238,79 | 104,08 | 84,44 | 73,75 | 342,54 | -67,67 | -18,68 | -4,68 | -9,98 | -19,67 | -299,45 | 189,20 | 74,22 | 55,49 | 74,46 | 106,57 | 124,38 | 174,36 | 97,90 | 52,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -35 | -35 | -35 | -22 | -9 | -15 | -21 | -17 | -13 | -9 | -5 | -27 | -49 | -58 | -68 | -37 | -6 | 1 | 8 |
| Изменять (%) | 59,84 | 0,29 | 0,29 | -36,87 | -58,39 | 64,98 | 39,39 | -19,38 | -24,04 | -29,92 | -42,69 | 419,70 | 80,76 | 19,63 | 16,41 | -45,93 | -84,95 | -122,73 | 539,86 | |
| % от денежного потока | -1 039,01 | -699,74 | -494,73 | -383,13 | -1 403,30 | 153,60 | 112,64 | 100,94 | 105,21 | 113,01 | 370,56 | -79,27 | -115,43 | -121,31 | -182,46 | -285,96 | -228,02 | -65,33 | 11,08 | 56,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 35 | 37 | 38 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33 | 67 | 67 | 67 | 33 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 83,66 | 4,17 | 4,00 | -50,91 | -103,71 | 3,17 | 3,07 | 7,99 | 7,40 | 5,43 | 5,15 | -3 576,34 | 102,88 | -0,02 | -0,02 | -50,75 | -103,07 | 18,27 | 15,45 | |
| % от денежного потока | 914,14 | 707,37 | 519,45 | 417,16 | 1 188,04 | 11,58 | 5,31 | 3,52 | 4,91 | 7,46 | 36,82 | -14,45 | 140,77 | 166,06 | 208,74 | 281,00 | 204,08 | -11,91 | -10,51 | -9,67 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | -6 | -13 | -21 | -16 | -11 | -2 | 7 | 23 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 11 | 14 |
| Изменять (%) | 137,34 | 41,85 | 29,50 | -82,76 | -480,14 | 124,96 | 55,55 | -22,65 | -29,28 | -78,63 | -367,89 | 256,92 | 71,98 | -20,46 | -25,73 | -32,19 | -47,48 | 34,06 | 25,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
