Отчет о движении денежных средств (TTM)
Adelong Gold Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 44,01 | -6,17 | -6,58 | -18,06 | -22,04 | 15,42 | 13,36 | -2,25 | -2,30 | 21,81 | 17,91 | 0,04 | 0,04 | 1,23 | 1,21 | 5,69 | 5,38 | |
| % от денежного потока | -76,79 | -64,54 | -60,42 | -56,32 | -217,86 | 62,43 | 54,99 | 50,40 | 77,18 | 173,92 | 1 483,11 | -349,70 | -386,58 | -432,10 | -316,94 | -251,51 | -3 243,31 | 335,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 4,88 | -38,93 | -63,74 | 65,86 | 39,71 | 4,69 | 4,48 | -25,75 | -34,68 | 18,04 | 15,28 | 6,93 | 6,48 | -16,37 | -19,58 | -10,31 | -11,50 | |
| % от денежного потока | -215,90 | -132,15 | -80,53 | -29,14 | -228,12 | 117,15 | 93,60 | 79,07 | 91,97 | 138,55 | 1 144,93 | -263,95 | -311,86 | -370,99 | -224,80 | -141,75 | -1 551,14 | 134,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 29,46 | -18,61 | -22,86 | -37,64 | -60,35 | -19,98 | -24,98 | 49,76 | 33,23 | 69,96 | 41,16 | 1,25 | 1,24 | -1,93 | -1,97 | -18,67 | -22,96 | |
| % от денежного потока | 392,69 | 296,70 | 240,96 | 185,46 | 545,98 | -79,57 | -48,59 | -29,48 | -69,15 | -212,47 | -2 528,04 | 713,65 | 798,43 | 903,10 | 641,74 | 493,26 | 4 894,45 | -369,63 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 71,34 | 0,22 | 0,22 | -78,82 | -372,05 | 31,03 | 23,68 | -36,16 | -56,64 | -85,72 | -600,06 | -9,50 | -10,50 | 38,01 | 27,54 | -91,80 | -1 120,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
