Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адэрс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 110 | 124 | 120 | 117 | 101 | 85 | 73 | 61 | 75 | 89 | 99 | 108 | 111 | 113 | 103 | 94 | 87 | 80 | 79 | 79 |
| Изменять (%) | 11,92 | -2,73 | -2,81 | -13,75 | -15,94 | -13,91 | -16,15 | 22,55 | 18,40 | 11,07 | 9,96 | 1,98 | 1,94 | -8,44 | -9,21 | -7,31 | -7,88 | -0,81 | -0,81 | |
| % от денежного потока | 1 197,45 | 1 100,24 | 1 810,36 | 5 706,64 | 2 228,43 | 1 210,66 | 2 053,80 | 58 255,24 | -18 373,04 | -9 636,92 | -17 955,74 | -61 241,81 | -3 157,50 | -1 651,14 | -1 039,58 | -719,15 | -781,28 | -869,23 | -1 163,36 | -1 773,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -7 | -9 | -11 | -66 | -120 | -114 | -108 | -55 | -2 | -7 | -12 | -20 | -28 | -28 | -27 | -20 | -13 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | -74,61 | 27,98 | 21,86 | 480,23 | 82,77 | -5,06 | -5,33 | -48,93 | -95,79 | 215,03 | 68,26 | 62,78 | 38,57 | -0,70 | -0,70 | -25,56 | -34,33 | 0,19 | 0,19 | |
| % от денежного потока | -310,64 | -64,75 | -140,19 | -554,10 | -1 455,60 | -1 719,39 | -3 216,43 | -103 004,76 | 13 539,22 | 252,44 | 1 334,15 | 6 962,71 | 573,01 | 407,30 | 278,11 | 210,42 | 183,58 | 145,60 | 196,83 | 303,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | -105 | -104 | -103 | -30 | 43 | 45 | 47 | -20 | -87 | -92 | -96 | -94 | -92 | -85 | -79 | -77 | -76 | -73 | -70 |
| Изменять (%) | 44,79 | -0,71 | -0,72 | -70,57 | -239,81 | 5,77 | 5,46 | -142,04 | 337,85 | 5,18 | 4,93 | -2,55 | -2,62 | -6,72 | -7,21 | -2,21 | -2,26 | -4,01 | -4,18 | |
| % от денежного потока | -785,78 | -934,10 | -1 568,96 | -5 052,29 | -673,14 | 608,26 | 1 267,71 | 45 224,76 | 4 893,26 | 9 491,31 | 16 748,00 | 54 507,34 | 2 685,36 | 1 341,41 | 860,35 | 608,31 | 697,19 | 823,01 | 1 065,89 | 1 569,51 |
| Денежный поток | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -4 | -7 | -10 | -13 | -11 | -9 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 21,80 | -40,89 | -69,17 | 120,87 | 54,73 | -49,25 | -97,04 | -488,57 | 125,74 | -40,39 | -67,76 | 1 877,97 | 94,94 | 45,43 | 31,24 | -14,68 | -17,20 | -25,89 | -34,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
