Отчет о движении денежных средств (TTM)
Андромеда Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 21,24 | 2,18 | 2,13 | 59,18 | 37,18 | 17,75 | 15,07 | 16,38 | 14,08 | 16,92 | 14,47 | -5,43 | -5,74 | -18,98 | -23,42 | -8,21 | -8,94 | |
| % от денежного потока | -56,05 | -46,63 | -62,12 | -91,16 | -15,04 | -10,88 | -14,22 | -18,39 | -132,30 | 36,10 | 43,78 | 52,04 | 52,22 | 52,42 | 51,95 | 51,22 | 61,68 | 81,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -11 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 17,92 | 10,64 | 9,62 | 3,04 | 2,95 | 58,24 | 36,80 | 10,55 | 9,55 | -15,58 | -18,46 | -6,34 | -6,77 | -18,10 | -22,10 | -4,42 | -4,63 | |
| % от денежного потока | -122,14 | -98,82 | -142,57 | -224,55 | -23,98 | -13,02 | -22,87 | -35,17 | -240,28 | 62,97 | 55,12 | 46,68 | 46,39 | 46,05 | 46,14 | 46,27 | 58,02 | 80,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 9 | 8 | 8 | 26 | 43 | 43 | 43 | 21 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 28,59 | -4,80 | -5,04 | 222,68 | 69,01 | -0,34 | -0,34 | -50,20 | -100,82 | 13,81 | 12,13 | 2,89 | 2,81 | 2,16 | 2,12 | -698,39 | 116,71 | |
| % от денежного потока | 278,19 | 245,44 | 304,70 | 415,70 | 139,02 | 123,90 | 137,09 | 153,56 | 472,58 | 0,93 | 1,10 | 1,28 | 1,40 | 1,53 | 1,91 | 2,51 | -19,71 | -62,07 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 35 | 31 | 28 | 5 | -19 | -18 | -18 | -17 | -16 | -13 | -10 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | 45,74 | -23,31 | -30,40 | 864,90 | 89,64 | -9,93 | -11,03 | -83,82 | -518,02 | -3,58 | -3,71 | -5,75 | -6,10 | -18,25 | -22,32 | -23,78 | -31,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
