Отчет о движении денежных средств (TTM)
Adriatic Metals PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -10 | -12 | -14 | -13 | -11 | -9 | -7 | -15 | -23 | -28 | -33 | -43 | -53 |
| Изменять (%) | 125,75 | 18,95 | 15,93 | -10,90 | -12,23 | -17,66 | -21,45 | 107,50 | 51,81 | 22,21 | 18,18 | 30,67 | 23,47 | |
| % от денежного потока | -11,75 | -14,45 | -19,56 | -26,30 | -948,43 | 21,63 | 37,18 | -335,45 | 222,32 | 145,51 | 131,46 | 123,22 | 169,43 | 220,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -14 | -17 | -21 | -40 | -59 | -76 | -93 | -96 | -99 | -99 | -98 | -72 | -45 |
| Изменять (%) | 93,70 | 26,26 | 20,80 | 89,74 | 47,30 | 29,55 | 22,81 | 3,30 | 3,19 | -0,50 | -0,50 | -27,25 | -37,45 | |
| % от денежного потока | -18,09 | -19,09 | -27,43 | -38,43 | -2 951,35 | 112,99 | 305,49 | -4 308,89 | 1 421,65 | 632,49 | 465,24 | 367,17 | 281,10 | 185,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | 97 | 96 | 95 | 59 | 22 | 63 | 103 | 105 | 107 | 106 | 105 | 90 | 75 |
| Изменять (%) | 87,50 | -0,80 | -0,81 | -38,24 | -61,91 | 180,65 | 64,37 | 1,75 | 1,72 | -0,86 | -0,87 | -14,50 | -16,95 | |
| % от денежного потока | 131,47 | 134,30 | 151,59 | 174,41 | 4 359,91 | -43,16 | -252,81 | 4 772,57 | -1 551,10 | -680,27 | -498,56 | -392,01 | -352,72 | -309,09 |
| Денежный поток | 39 | 72 | 63 | 55 | 1 | -52 | -25 | 2 | -7 | -16 | -21 | -27 | -25 | -24 |
| Изменять (%) | 83,54 | -12,12 | -13,79 | -97,53 | -3 947,56 | -52,09 | -108,71 | -413,08 | 131,94 | 35,27 | 26,08 | -4,97 | -5,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
