Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австралийская этическая инвестиционная компания Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| Изменять (%) | 11,86 | 22,05 | 18,06 | 4,87 | 4,64 | -4,50 | -4,72 | -10,05 | -11,18 | 9,95 | 9,05 | 7,88 | 7,31 | 12,19 | 10,86 | 11,03 | 9,93 | -0,59 | -0,59 | |
| % от денежного потока | 332,63 | 326,92 | 279,16 | 253,46 | 338,63 | 488,10 | 1 055,84 | -3 793,90 | 5 444,57 | 1 345,00 | 450,20 | 289,55 | 2 277,10 | -461,93 | -869,89 | -3 000,27 | 993,80 | 475,35 | -2 964,22 | -356,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -17 | -22 |
| Изменять (%) | 9,52 | -58,09 | -138,59 | 1 119,17 | 91,80 | 23,49 | 19,02 | -13,75 | -15,94 | 18,08 | 15,31 | 86,13 | 46,28 | 0,40 | 0,40 | -0,02 | -0,02 | 47,82 | 32,35 | |
| % от денежного потока | 22,44 | 21,59 | 6,33 | -1,88 | -29,19 | -77,11 | -215,69 | 968,08 | -1 332,21 | -311,46 | -111,95 | -76,14 | -1 033,06 | 285,67 | 481,44 | 1 503,77 | -448,52 | -195,11 | 1 809,10 | 289,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 | -6 | -8 | -11 | -11 | -12 | -11 | -10 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | 10,89 | 6,68 | 6,26 | 8,46 | 7,80 | 5,07 | 4,82 | -14,05 | -16,34 | -16,17 | -19,29 | 38,38 | 27,74 | 5,33 | 5,06 | -6,51 | -6,97 | 11,01 | 9,92 | |
| % от денежного потока | -255,07 | -248,52 | -185,49 | -151,58 | -209,45 | -310,99 | -740,15 | 2 925,82 | -4 012,36 | -933,54 | -238,24 | -113,41 | -1 144,04 | 276,26 | 488,45 | 1 596,50 | -445,27 | -180,24 | 1 255,12 | 166,76 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -4 | -2 | -1 | 2 | 6 | -1 | -8 |
| Изменять (%) | 13,81 | 42,93 | 30,03 | -21,51 | -27,40 | -55,85 | -126,52 | -162,68 | 259,55 | 228,49 | 69,56 | -86,28 | -628,97 | -40,43 | -67,86 | -435,20 | 129,83 | -115,94 | 727,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
