Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Аэрис Экологическая» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -124,97 | -331,09 | 143,27 | 136,44 | 57,71 | 13,98 | 12,27 | -11,22 | -12,64 | -22,74 | -29,43 | -9,83 | -10,90 | -2,16 | -2,21 | 30,55 | 23,40 | 16,90 | 14,46 | |
| % от денежного потока | -8,62 | 1,95 | -10,31 | 87,44 | 95,94 | 98,51 | 98,66 | 98,78 | 98,14 | 97,33 | 96,69 | 95,54 | 95,42 | 95,27 | 107,18 | 123,30 | 233,04 | 520,81 | 1 037,27 | 4 006,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -29,37 | 301,95 | 75,12 | 14,57 | 12,72 | -23,53 | -30,77 | 19,21 | 16,12 | -8,71 | -9,54 | -14,36 | -16,77 | -0,81 | -0,81 | -32,63 | -48,43 | -21,12 | -26,77 | |
| % от денежного потока | -0,18 | -0,11 | -1,04 | 6,38 | 3,39 | 2,49 | 1,67 | 1,03 | 1,38 | 1,82 | 2,13 | 2,70 | 2,56 | 2,39 | 2,72 | 3,18 | 3,10 | 2,90 | 3,89 | 9,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Изменять (%) | 0,00 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -2,86 | -2,94 | -0,00 | -0,00 | -385,41 | 135,04 | 250,69 | 71,48 | 29,94 | 23,04 | |||||
| % от денежного потока | 109,40 | 99,14 | 113,36 | 0,62 | 1,11 | 1,24 | 1,41 | 1,76 | 2,39 | 2,65 | 2,97 | -9,74 | -26,94 | -136,80 | -424,84 | -940,50 | -3 905,53 | |||
| Денежный поток | 11 | 12 | 5 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 10,34 | -56,27 | -128,68 | 115,50 | 53,60 | 13,81 | 12,13 | -10,64 | -11,91 | -22,23 | -28,58 | -9,71 | -10,76 | -13,04 | -14,99 | -30,93 | -44,78 | -41,30 | -70,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
