Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аустрал Голд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 30 | 25 | 20 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | -2 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -4,14 | -17,54 | -21,27 | -21,42 | -27,26 | 8,51 | 7,84 | -8,62 | -9,43 | 1,49 | 1,47 | -13,95 | -16,22 | -44,69 | -80,79 | -383,85 | 164,71 | -13,07 | -15,03 | |
| % от денежного потока | 611,78 | 951,08 | -1 073,25 | -250,84 | -173,31 | -112,48 | -238,42 | -5 514,58 | -1 457,11 | -771,34 | -1 055,70 | -1 644,31 | -3 387,78 | 7 196,46 | 1 847,23 | 231,02 | -179,93 | -276,02 | -576,16 | 1 220,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -16 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -7 | -2 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -8,05 | 3,48 | 3,36 | 3,21 | 3,11 | -14,24 | -16,61 | -6,11 | -6,51 | 6,67 | 6,25 | -2,72 | -2,80 | -42,09 | -72,68 | -177,92 | 228,33 | -57,49 | -135,21 | |
| % от денежного потока | -339,58 | -506,33 | 716,99 | 220,00 | 199,66 | 183,70 | 307,72 | 5 503,75 | 1 494,22 | 816,55 | 1 174,55 | 1 915,60 | 4 461,78 | -10 995,58 | -2 955,03 | -525,67 | 112,40 | 213,86 | 218,33 | 191,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -11 | -11 | -10 | -7 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 23,45 | -3,29 | -3,40 | -35,98 | -56,20 | -45,40 | -83,16 | 96,24 | 49,04 | -125,51 | 491,94 | 137,49 | 57,89 | -33,25 | -49,81 | 54,71 | 67,02 | 17,58 | 14,95 | |
| % от денежного потока | -172,21 | -344,74 | 456,26 | 130,84 | 73,65 | 28,78 | 30,69 | 110,83 | 62,89 | 54,79 | -18,85 | -171,28 | -974,00 | 3 899,12 | 1 207,80 | 394,65 | 167,53 | 162,16 | 457,84 | -1 311,70 |
| Денежный поток | 5 | 3 | -2 | -8 | -9 | -10 | -5 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -38,34 | -173,07 | 236,85 | 13,73 | 12,07 | -48,81 | -95,34 | 245,83 | 71,08 | -25,85 | -34,85 | -58,24 | -139,44 | 115,49 | 53,59 | 264,44 | 72,56 | -58,35 | -140,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
