Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аустко Хелскейр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | -30,32 | 40,93 | 29,04 | 1,15 | 1,14 | -20,38 | -25,60 | 21,58 | 17,75 | -44,25 | -79,37 | 103,91 | 50,96 | 525,99 | 84,03 | 1,67 | 1,64 | 7,22 | 6,73 | |
| % от денежного потока | 105,90 | 632,26 | 310,36 | 242,48 | 315,51 | 447,14 | 882,77 | -1 369,01 | -1 994,51 | -2 929,47 | -101,74 | -10,83 | -26,31 | -49,10 | 179,32 | 127,74 | 163,63 | 224,75 | 409,23 | 1 447,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -7 | -11 | -13 | -14 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -1,71 | -5,47 | -5,79 | 8,22 | 7,59 | 3,73 | 3,59 | 3,38 | 3,27 | -4,77 | -5,01 | 56,99 | 36,30 | 114,33 | 53,34 | 14,02 | 12,29 | -6,51 | -6,96 | |
| % от денежного потока | -62,23 | -524,01 | -172,53 | -98,41 | -137,00 | -206,54 | -531,25 | 1 147,18 | 1 421,10 | 1 830,53 | 108,59 | 53,23 | 99,56 | 167,80 | -209,82 | -124,54 | -178,91 | -271,50 | -431,07 | -1 329,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | -0 |
| Изменять (%) | -134,18 | 8,37 | 7,73 | 11,18 | 10,06 | -23,10 | -30,04 | 80,93 | 44,73 | 46,88 | 31,92 | -65,92 | -193,42 | 826,98 | 89,21 | -7,18 | -7,74 | -52,66 | -111,22 | |
| % от денежного потока | 49,70 | -145,52 | -54,93 | -35,83 | -51,24 | -79,02 | -150,68 | 219,72 | 476,37 | 860,00 | 78,69 | 53,57 | 21,75 | -25,12 | 135,87 | 99,52 | 116,38 | 145,10 | 116,67 | -43,37 |
| Денежный поток | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -88,33 | 187,10 | 65,17 | -22,26 | -28,63 | -59,67 | -147,97 | -16,55 | -19,83 | 1 505,26 | 93,77 | -16,06 | -19,13 | -271,41 | 158,34 | -20,63 | -26,00 | -41,12 | -69,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
