Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адисин, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 119,04 | 451,92 | 81,88 | 11,36 | 10,20 | -5,65 | -5,99 | 13,90 | 12,21 | -22,79 | -29,52 | -46,78 | -87,91 | 1 020,67 | 112,16 | 52,86 | 67,91 | |
| % от денежного потока | -2,87 | -3,31 | -26,11 | -83,00 | 218,71 | 55,20 | 73,20 | 115,78 | 188,08 | 367,71 | 665,28 | -1 365,38 | 233,38 | 12,15 | 198,43 | -291,42 | -165,47 | -61,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 17,33 | 711,42 | 87,68 | 75,13 | 42,90 | -13,26 | -15,29 | -39,23 | -64,55 | -75,43 | -307,07 | 14,35 | 12,55 | 103,98 | -30,72 | -44,35 | -410,45 | |
| % от денежного потока | -3,89 | -2,41 | -27,90 | -91,52 | 379,32 | 124,14 | 151,36 | 215,72 | 186,96 | 115,49 | 66,48 | 400,90 | -147,24 | -71,39 | -212,15 | 101,74 | 21,03 | -14,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 2 | 4 | 12 |
| Изменять (%) | 87,89 | 2,02 | 1,98 | -23,34 | -30,44 | 11,70 | 10,47 | -16,69 | -20,04 | -29,65 | -42,14 | -104,05 | 2 567,20 | -50,98 | -467,96 | 127,18 | 225,89 | |
| % от денежного потока | 106,76 | 105,72 | 154,01 | 274,52 | -498,03 | -79,34 | -124,56 | -231,50 | -275,03 | -383,20 | -631,77 | 1 064,48 | 13,86 | 159,24 | 113,72 | 289,68 | 244,44 | 175,67 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 7 |
| Изменять (%) | 89,74 | -29,97 | -42,79 | -142,26 | 336,65 | -28,86 | -40,56 | -29,88 | -42,61 | -57,33 | -134,34 | -411,34 | 132,12 | -31,36 | -244,45 | 169,23 | 353,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
