Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алсидион Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -3 | -6 | -7 | -7 | -3 | 0 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | 27,39 | -71,83 | -254,96 | 40,68 | 28,92 | -32,23 | -47,55 | -155,22 | 281,09 | -54,03 | -117,54 | -1 913,31 | 105,51 | 6,60 | 6,19 | -51,20 | -104,92 | 1 635,09 | 94,24 | |
| % от денежного потока | -30,60 | -65,80 | -13,79 | 17,02 | 34,84 | 82,48 | -88,51 | -12,96 | 7,45 | 29,65 | 19,73 | -6,26 | 92,14 | 159,28 | 197,54 | 250,76 | 226,20 | -73,39 | 104,73 | 97,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 7 | -2 | -10 | -38 | -66 | -63 | -60 | -32 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 111,35 | -123,01 | 534,57 | 286,87 | 74,15 | -4,96 | -5,21 | -47,15 | -89,20 | -3,96 | -4,12 | -3,95 | -4,11 | -49,08 | -96,40 | -33,02 | -49,30 | 297,22 | 74,83 | |
| % от денежного потока | 35,14 | 125,33 | -21,46 | -108,42 | -610,44 | -1 952,19 | 2 937,75 | 777,09 | 427,93 | 48,25 | 67,08 | 116,42 | 90,71 | 73,17 | 43,34 | 1,86 | 2,31 | 7,73 | -2,52 | -2,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -1 | 8 | 17 | 43 | 70 | 61 | 51 | 25 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -111,49 | -1 096,44 | 110,04 | 152,31 | 60,37 | -13,19 | -15,19 | -51,29 | -105,31 | -26,81 | -36,63 | -404,79 | 132,81 | -0,33 | -0,33 | -57,92 | -137,66 | 5,52 | 5,23 | |
| % от денежного потока | 78,94 | -15,31 | 113,50 | 189,80 | 696,99 | 2 052,55 | -2 821,21 | -667,70 | -338,83 | 18,78 | 19,90 | 22,83 | -56,45 | -110,55 | -128,19 | -152,73 | -118,79 | 295,28 | -25,63 | -12,95 |
| Денежный поток | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | -2 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -40,75 | 34,40 | 25,60 | -31,29 | -45,54 | -163,16 | 258,33 | -4,02 | -4,19 | -30,92 | -44,76 | 23,28 | 18,88 | -14,05 | -16,35 | -45,90 | -84,85 | -1 315,88 | 108,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
