Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аристократ Досуг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 019 | 885 | 752 | 1 040 | 1 328 | 1 403 | 1 477 | 1 362 | 1 246 | 1 301 | 1 357 | 1 578 | 1 799 | 1 821 | 1 842 | 1 804 | 1 765 | 1 823 | 1 882 |
| Изменять (%) | -13,07 | -15,04 | 38,29 | 27,69 | 5,60 | 5,30 | -7,82 | -8,49 | 4,44 | 4,25 | 16,30 | 14,02 | 1,20 | 1,18 | -2,09 | -2,13 | 3,30 | 3,19 | |
| % от денежного потока | 92,01 | 90,20 | 87,85 | 129,06 | 175,74 | 139,66 | 117,89 | 147,79 | 211,29 | 739,40 | -570,76 | -2 922,04 | 1 387,12 | 28 671,65 | -1 574,53 | -155,21 | -79,97 | -107,24 | -157,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -244 | -219 | -195 | -252 | -310 | -357 | -404 | -369 | -334 | -413 | -491 | -560 | -630 | -574 | -519 | -1 263 | -2 007 | -1 561 | -1 116 |
| Изменять (%) | -10,04 | -11,16 | 29,75 | 22,93 | 15,01 | 13,05 | -8,57 | -9,38 | 23,43 | 18,98 | 14,11 | 12,37 | -8,82 | -9,68 | 143,52 | 58,94 | -22,21 | -28,55 | |
| % от денежного потока | -21,99 | -22,31 | -22,73 | -31,32 | -41,06 | -35,54 | -32,21 | -40,05 | -56,71 | -234,52 | 206,60 | 1 037,78 | -485,51 | -9 041,73 | 443,25 | 108,67 | 90,94 | 91,84 | 93,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 358 | 408 | 459 | 101 | -257 | -32 | 194 | -206 | -605 | -1 002 | -1 398 | -1 215 | -1 031 | -1 257 | -1 483 | -1 675 | -1 866 | -1 921 | -1 976 |
| Изменять (%) | 14,18 | 12,42 | -78,03 | -355,26 | -87,70 | -712,95 | -206,01 | 194,34 | 65,52 | 39,58 | -13,12 | -15,11 | 21,90 | 17,97 | 12,91 | 11,43 | 2,94 | 2,86 | |
| % от денежного потока | 32,29 | 41,58 | 53,59 | 12,50 | -34,04 | -3,15 | 15,48 | -22,32 | -102,65 | -569,26 | 588,35 | 2 249,91 | -795,22 | -19 800,00 | 1 267,69 | 144,11 | 84,55 | 112,99 | 165,59 |
| Денежный поток | 1 107 | 982 | 856 | 806 | 756 | 1 004 | 1 253 | 921 | 590 | 176 | -238 | -54 | 130 | 6 | -117 | -1 162 | -2 207 | -1 700 | -1 193 |
| Изменять (%) | -11,33 | -12,77 | -5,86 | -6,23 | 32,87 | 24,74 | -26,47 | -35,99 | -70,15 | -235,06 | -77,28 | -340,19 | -95,10 | -1 942,52 | 893,25 | 89,93 | -22,97 | -29,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
