Отчет о движении денежных средств (TTM)
Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 39 | 37 | 35 | 41 | 48 | 53 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 87 | 85 | 86 | 88 | 91 | 93 | 94 | 94 |
| Изменять (%) | -23,79 | -5,13 | -5,41 | 17,31 | 14,75 | 10,78 | 9,73 | 13,90 | 12,20 | 10,77 | 9,72 | -2,79 | -2,87 | 2,01 | 1,97 | 2,89 | 2,81 | 0,54 | 0,53 | |
| % от денежного потока | -8,96 | -3,31 | -6,28 | 1 499,79 | -289,51 | -153,48 | -415,37 | 1 028,77 | 252,42 | 158,71 | 851,56 | -328,57 | 8 304,76 | 288,10 | 193,07 | 146,59 | 170,56 | 201,73 | 174,98 | 154,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -971 | -977 | -365 | 246 | 275 | 304 | 333 | 363 | -1 122 | -2 606 | -2 594 | -2 583 | -975 | 632 | 651 | 670 | 652 | 633 | 644 | 655 |
| Изменять (%) | 0,57 | -62,60 | -167,38 | 11,76 | 10,53 | 9,62 | 8,77 | -409,37 | 132,32 | -0,44 | -0,44 | -62,23 | -164,76 | 3,04 | 2,95 | -2,77 | -2,85 | 1,71 | 1,68 | |
| % от денежного потока | 168,58 | 82,08 | 61,52 | 10 460,52 | -1 923,79 | -982,32 | -2 630,62 | 6 458,69 | -4 304,25 | -5 603,44 | -27 021,88 | 9 460,07 | -92 900,00 | 2 148,64 | 1 454,53 | 1 114,98 | 1 225,87 | 1 370,13 | 1 202,24 | 1 074,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 344 | -247 | -256 | -265 | -324 | -382 | -401 | -420 | 1 077 | 2 573 | 2 516 | 2 458 | 888 | -682 | -686 | -689 | -687 | -684 | -687 | -690 |
| Изменять (%) | -171,63 | 3,74 | 3,60 | 22,09 | 18,10 | 4,89 | 4,66 | -356,66 | 138,96 | -2,23 | -2,28 | -63,87 | -176,80 | 0,54 | 0,53 | -0,41 | -0,41 | 0,42 | 0,42 | |
| % от денежного потока | -59,77 | 20,73 | 43,09 | -11 264,68 | 2 263,17 | 1 234,77 | 3 164,19 | -7 475,27 | 4 132,96 | 5 534,19 | 26 207,81 | -9 005,49 | 84 590,48 | -2 320,07 | -1 532,40 | -1 147,09 | -1 291,82 | -1 480,09 | -1 282,35 | -1 132,35 |
| Денежный поток | -576 | -1 190 | -594 | 2 | -14 | -31 | -13 | 6 | 26 | 46 | 10 | -27 | 1 | 29 | 45 | 60 | 53 | 46 | 54 | 61 |
| Изменять (%) | 106,55 | -50,10 | -100,40 | -707,71 | 116,46 | -59,07 | -144,30 | 364,22 | 78,46 | -79,35 | -384,38 | -103,85 | 2 700,00 | 52,21 | 34,30 | -11,56 | -13,08 | 15,91 | 13,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
