Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эрроу Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -7 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | -19,98 | 14,92 | 12,98 | 0,83 | 0,83 | -3,74 | -3,89 | 1,82 | 1,79 | 170,45 | 14,12 | 72,23 | 65,29 | 18,47 | |
| % от денежного потока | -134,04 | -84,96 | -80,23 | -76,92 | -258,05 | 196,08 | 72,59 | 43,19 | 69,55 | 169,25 | -4 349,72 | -273,52 | -242,22 | -530,62 | -931,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -18,41 | 27,10 | 21,32 | 29,02 | 22,49 | -13,63 | -15,78 | -59,88 | -149,24 | 181,58 | -372,63 | 26,91 | -60,04 | 66,20 | |
| % от денежного потока | -104,15 | -67,32 | -70,30 | -72,38 | -310,70 | 286,82 | 95,27 | 49,67 | 31,52 | -37,11 | 992,87 | -149,16 | -97,33 | -51,54 | -126,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15 | 17 |
| Изменять (%) | -5,99 | 20,95 | 17,32 | -19,38 | -24,05 | -53,86 | -116,75 | -110,28 | 1 073,16 | 1 033,46 | 174,64 | 63,59 | 16,98 | 14,52 | |
| % от денежного потока | 338,31 | 251,95 | 250,38 | 249,29 | 668,60 | -382,72 | -67,91 | 7,04 | -1,14 | -32,09 | 3 456,85 | 523,16 | 440,04 | 682,23 | 1 157,96 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 26,24 | 21,70 | 17,83 | -69,94 | -232,69 | 160,02 | 61,54 | -36,78 | -58,17 | -110,52 | 1 714,73 | 94,49 | -24,55 | -32,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
