Отчет о движении денежных средств (TTM)
APC Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 137,13 | 14,16 | 12,40 | 4,66 | 4,45 | 8,70 | 8,00 | 2,29 | 2,24 | -11,83 | -13,42 | 0,22 | 0,22 | -1,28 | -1,30 | -6,88 | -7,39 | |
| % от денежного потока | -45,74 | -80,65 | -73,41 | -68,61 | -82,59 | -101,51 | 197,14 | 56,23 | 59,67 | 63,37 | 119,43 | -752,22 | 1 465,64 | 372,42 | 661,04 | 3 231,71 | 1 696,06 | 1 093,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -7 | -8 | -13 | -17 | -17 | -17 | -12 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 7,52 | 31,89 | 24,18 | 52,81 | 34,56 | 0,09 | 0,09 | -31,71 | -46,44 | -28,55 | -39,95 | -53,00 | -112,78 | 271,22 | 73,06 | -50,27 | -101,10 | |
| % от денежного потока | -220,70 | -176,43 | -185,53 | -191,55 | -336,68 | -533,09 | 953,28 | 251,98 | 178,50 | 99,32 | 151,69 | -662,64 | 605,45 | -19,61 | -130,92 | -1 122,30 | -314,52 | 2,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 31,13 | 26,02 | 20,65 | 25,30 | 20,19 | -19,98 | -24,97 | -36,04 | -56,35 | 27,85 | 21,78 | -33,10 | -49,49 | -5,35 | -5,65 | 13,25 | 11,70 | |
| % от денежного потока | 366,52 | 357,35 | 359,07 | 360,21 | 519,11 | 734,18 | -1 049,62 | -207,99 | -138,00 | -62,57 | -170,98 | 1 514,79 | -1 970,06 | -252,32 | -429,41 | -2 006,77 | -1 280,80 | -995,97 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | -2 | -7 | -7 | -6 | -3 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 34,49 | 25,42 | 20,27 | -13,06 | -15,02 | -155,97 | 278,66 | -3,60 | -3,73 | -53,22 | -113,75 | -151,44 | 294,41 | -44,39 | -79,81 | 77,44 | 43,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
