Отчет о движении денежных средств (TTM)
Игерс Аутомотив Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 528 | 393 | 259 | 303 | 317 | 331 | 408 | 465 | 523 | 470 | 416 | 381 | 346 | 343 | 339 | 453 | 568 |
| Изменять (%) | -25,47 | -34,18 | 16,89 | 4,68 | 4,47 | 23,10 | 14,16 | 12,41 | -10,20 | -11,36 | -8,41 | -9,19 | -1,05 | -1,07 | 33,76 | 25,24 | |
| % от денежного потока | 490,80 | 768,32 | -5 033,31 | -2 638,64 | 3 153,67 | 1 048,71 | -5 671,35 | 4 780,58 | 1 962,39 | 1 607,47 | 1 309,83 | -3 215,22 | -623,89 | -728,68 | -879,62 | 720,05 | 345,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | 58 | 145 | 137 | 104 | 71 | -186 | -227 | -268 | -147 | -26 | -110 | -195 | -244 | -293 | -186 | -80 |
| Изменять (%) | -295,76 | 151,08 | -4,97 | -24,02 | -31,62 | -360,18 | 22,16 | 18,14 | -45,14 | -82,30 | 324,14 | 76,42 | 25,21 | 20,14 | -36,44 | -57,32 | |
| % от денежного потока | -27,37 | 112,53 | -2 812,15 | -1 198,49 | 1 039,62 | 226,28 | 2 586,26 | -2 332,81 | -1 006,47 | -503,64 | -81,97 | 931,76 | 351,23 | 519,14 | 760,97 | -296,03 | -48,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -391 | -400 | -409 | -452 | -411 | -371 | -228 | -228 | -228 | -293 | -358 | -283 | -207 | -145 | -84 | -203 | -322 |
| Изменять (%) | 2,29 | 2,24 | 10,49 | -8,94 | -9,82 | -38,43 | -0,14 | -0,14 | 28,70 | 22,30 | -21,13 | -26,78 | -29,78 | -42,41 | 142,19 | 58,71 | |
| % от денежного потока | -363,43 | -780,85 | 7 945,46 | 3 937,13 | -4 093,30 | -1 174,99 | 3 178,05 | -2 343,25 | -854,52 | -1 003,22 | -1 127,92 | 2 384,39 | 373,02 | 309,18 | 217,24 | -321,99 | -195,65 |
| Денежный поток | 108 | 51 | -5 | -11 | 10 | 32 | -7 | 10 | 27 | 29 | 32 | -12 | -55 | -47 | -39 | 63 | 164 |
| Изменять (%) | -52,39 | -110,05 | 122,97 | -187,59 | 214,17 | -122,76 | -235,44 | 173,84 | 9,62 | 8,78 | -137,31 | 368,02 | -15,28 | -18,04 | -263,40 | 161,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
