Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская редкоземельная компания Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 8,77 | 0,76 | 0,76 | 31,50 | 23,95 | 11,44 | 10,27 | 12,35 | 10,99 | 4,69 | 4,48 | 13,50 | 11,89 | 1,03 | 1,01 | 11,73 | 10,49 | |
| % от денежного потока | -61,55 | -46,14 | -48,70 | -51,52 | -39,52 | -34,58 | -52,10 | -88,65 | -52,45 | -39,51 | -45,15 | -51,92 | 233,13 | 43,79 | 150,55 | -108,40 | -99,80 | -93,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 18,60 | -304,77 | 148,83 | 5,39 | 5,11 | -119,48 | 613,40 | 51,64 | 34,05 | 4,69 | 4,48 | 15,97 | 13,77 | -3,40 | -3,52 | -2,30 | -2,36 | |
| % от денежного потока | -11,48 | -9,38 | 20,12 | 52,57 | 32,32 | 23,98 | -6,31 | -69,52 | -55,52 | -50,51 | -57,72 | -66,37 | 304,52 | 58,16 | 191,19 | -131,49 | -105,86 | -87,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13 | 7 | -0 | 6 | 13 | 14 | 15 |
| Изменять (%) | 30,41 | -20,93 | -26,47 | 85,54 | 46,10 | 5,50 | 5,21 | 52,46 | 34,41 | -2,73 | -2,81 | -50,29 | -101,15 | -8 550,50 | 101,18 | 9,35 | 8,55 | |
| % от денежного потока | 175,66 | 157,87 | 130,77 | 100,96 | 109,27 | 112,70 | 160,74 | 260,98 | 209,54 | 191,16 | 202,93 | 217,08 | -426,99 | 0,82 | -237,01 | 339,90 | 306,27 | 282,70 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | -2 | -9 | -3 | 4 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 45,10 | -4,54 | -4,76 | 71,43 | 41,67 | -26,03 | -35,20 | 89,88 | 47,34 | -8,38 | -9,14 | -125,27 | 495,65 | -70,61 | -240,29 | 21,36 | 17,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
