Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аскари Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 477,38 | 645,93 | 35,97 | 26,45 | 8,82 | 8,10 | -13,04 | -15,00 | -5,41 | -5,72 | -5,19 | -5,47 | |
| % от денежного потока | -20,20 | -2,52 | 128,77 | 121,14 | 117,11 | 192,02 | 420,92 | 554,21 | 969,57 | 149,98 | 77,00 | 128,08 | 492,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 190,24 | 821,16 | -1,67 | -1,70 | 24,21 | 19,49 | 16,85 | 14,42 | -14,10 | -16,42 | -25,24 | -33,77 | |
| % от денежного потока | -31,63 | -1,98 | 125,21 | 85,19 | 64,01 | 119,81 | 290,28 | 513,56 | 1 209,35 | 169,88 | 77,31 | 101,40 | 273,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 3 089,22 | -78,52 | -0,20 | -0,20 | 73,29 | 42,29 | 4,33 | 4,15 | -35,26 | -54,47 | 36,65 | 26,82 | |
| % от денежного потока | 151,83 | 104,50 | -153,98 | -106,33 | -81,12 | -211,83 | -611,19 | -965,49 | -2 069,55 | -219,09 | -54,32 | -130,21 | -672,33 |
| Денежный поток | 0 | 10 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 4 533,77 | -114,58 | 44,53 | 30,81 | -33,64 | -50,68 | -33,95 | -51,41 | 511,50 | 83,65 | -43,00 | -75,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
