Отчет о движении денежных средств (TTM)
Король хранения счетов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 75 | 74 | 77 | 80 | 84 | 89 |
| Изменять (%) | -1,67 | -1,70 | 4,24 | 4,06 | 5,39 | 5,12 | |
| % от денежного потока | 154,97 | 127,29 | 107,43 | 191,58 | 689,54 | 400,63 | 290,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 2 | -8 | -20 | -33 | -77 | -121 |
| Изменять (%) | -84,21 | -533,17 | 154,73 | 60,74 | 135,44 | 57,53 | |
| % от денежного потока | 23,66 | 3,12 | -11,61 | -50,59 | -281,26 | -365,06 | -396,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -33 | -13 | -24 | -36 | 14 | 63 |
| Изменять (%) | -38,40 | -62,35 | 92,05 | 47,93 | -137,98 | 363,29 | |
| % от денежного потока | -109,91 | -56,55 | -18,28 | -60,07 | -307,36 | 64,36 | 205,81 |
| Денежный поток | 49 | 59 | 69 | 40 | 12 | 21 | 31 |
| Изменять (%) | 19,72 | 16,47 | -41,55 | -71,09 | 81,39 | 44,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
