Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асра Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 2,88 | 13,55 | 11,94 | 31,39 | 23,89 | 19,02 | 15,98 | -4,67 | -4,89 | -16,05 | -19,12 | 6,63 | 6,22 | 3,30 | 3,20 | -12,50 | -14,29 | |
| % от денежного потока | -70,05 | -41,22 | -57,52 | -83,48 | -342,65 | 377,71 | 313,35 | 278,92 | 2 004,29 | -344,23 | -557,07 | -6 240,38 | -1 168,95 | -680,62 | -313,90 | -208,51 | 196,09 | 54,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 34,98 | 84,51 | 45,80 | 25,59 | 20,38 | -5,25 | -5,54 | -24,48 | -32,42 | -28,77 | -40,40 | 22,95 | 18,67 | -15,99 | -19,04 | 16,31 | 14,02 | |
| % от денежного потока | -116,12 | -89,65 | -203,25 | -384,23 | -1 507,48 | 1 614,63 | 1 066,34 | 773,03 | 4 400,27 | -537,02 | -737,39 | -6 087,73 | -1 314,86 | -855,28 | -320,77 | -167,16 | 208,97 | 77,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 41,05 | 27,17 | 21,37 | 9,96 | 9,06 | -2,98 | -3,07 | -12,14 | -13,81 | -26,28 | -35,65 | 18,35 | 15,50 | 0,59 | 0,59 | -40,33 | -67,59 | |
| % от денежного потока | 286,17 | 230,88 | 360,77 | 567,71 | 1 950,13 | -1 892,34 | -1 279,69 | -951,95 | -6 304,56 | 981,24 | 1 394,46 | 12 428,11 | 2 583,82 | 1 635,90 | 734,66 | 475,67 | -305,06 | -32,15 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 74,83 | -18,62 | -22,87 | -67,99 | -212,39 | 43,46 | 30,30 | -86,73 | -653,76 | -48,13 | -92,78 | 469,25 | 82,43 | 123,99 | 55,35 | -193,04 | 207,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
