Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алтех Баттериз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -6,60 | 33,09 | 24,86 | 4,27 | 4,09 | 10,04 | 9,12 | 16,74 | 14,34 | 14,34 | 12,54 | 21,34 | 17,59 | -1,72 | -1,75 | -16,83 | -20,23 | |
| % от денежного потока | 132,63 | -57,98 | -60,87 | -62,75 | -57,69 | -53,69 | -75,77 | -115,24 | 637,02 | 108,14 | 110,72 | 112,80 | 431,86 | -439,65 | -1 882,83 | 784,71 | 535,10 | 361,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | -0,99 | -15,61 | -18,50 | -34,56 | -52,82 | 53,41 | 34,82 | -3,49 | -3,61 | -23,29 | -30,37 | 81,70 | 44,96 | 70,38 | 41,31 | -1,81 | -1,85 | |
| % от денежного потока | 554,64 | -257,06 | -171,11 | -115,14 | -66,43 | -28,03 | -55,14 | -103,61 | 473,47 | 67,76 | 46,54 | 29,34 | 168,18 | -211,07 | -1 567,09 | 939,34 | 756,17 | 628,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 |
| Изменять (%) | 50,98 | 1,41 | 1,39 | -8,52 | -9,31 | -0,89 | -0,90 | -33,08 | -49,43 | -15,94 | -18,97 | 279,06 | 73,62 | 8,35 | 7,70 | -10,79 | -12,09 | |
| % от денежного потока | -587,27 | 415,05 | 331,99 | 277,90 | 224,14 | 181,76 | 231,03 | 319,11 | -1 011,15 | -75,92 | -57,14 | -41,91 | -501,27 | 753,48 | 3 557,28 | -1 625,20 | -1 188,74 | -885,52 |
| Денежный поток | -2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -313,63 | 26,78 | 21,12 | 13,42 | 11,83 | -22,03 | -28,25 | -121,12 | 573,51 | 11,68 | 10,46 | -68,30 | -215,50 | -77,05 | -335,74 | 21,97 | 18,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
