Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Aneka Tambang Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 002 869 | 2 218 674 | 4 080 014 | 4 480 728 | 5 552 429 | 5 042 665 | 3 643 914 | 3 500 507 | 2 650 975 | 4 108 037 | 4 032 100 | 4 938 669 | 6 031 745 | 4 357 302 | 2 513 224 | 1 370 313 | 201 484 | 3 681 115 | 7 201 724 | 7 251 380 |
| Изменять (%) | -26,11 | 83,89 | 9,82 | 23,92 | -9,18 | -27,74 | -3,94 | -24,27 | 54,96 | -1,85 | 22,48 | 22,13 | -27,76 | -42,32 | -45,48 | -85,30 | 1 727,00 | 95,64 | 0,69 | |
| % от денежного потока | 1 456,70 | 637,28 | 188,41 | 211,79 | 205,77 | 456,44 | -312,43 | -185,38 | -151,28 | -670,51 | 514,46 | 147,51 | 206,22 | 92,08 | 36,35 | 63,15 | 9,80 | -82,59 | -145,75 | 411,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -882 817 | -567 381 | -545 201 | -698 407 | -774 184 | -1 729 827 | -1 167 593 | -1 667 560 | -1 057 203 | -783 125 | -870 943 | -20 429 | 195 946 | 2 865 002 | 7 511 953 | 7 356 299 | 6 195 488 | -2 637 219 | -7 571 767 | -4 376 541 |
| Изменять (%) | -35,73 | -3,91 | 28,10 | 10,85 | 123,44 | -32,50 | 42,82 | -36,60 | -25,92 | 11,21 | -97,65 | -1 059,16 | 1 362,14 | 162,20 | -2,07 | -15,78 | -142,57 | 187,11 | -42,20 | |
| % от денежного потока | -428,26 | -162,97 | -25,18 | -33,01 | -28,69 | -156,58 | 100,11 | 88,31 | 60,33 | 127,82 | -111,12 | -0,61 | 6,70 | 60,54 | 108,66 | 338,99 | 301,25 | 59,17 | 153,24 | -248,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 845 442 | -1 218 456 | -1 291 265 | -1 702 336 | -2 041 380 | -2 221 595 | -3 593 230 | -3 710 159 | -3 438 628 | -4 077 783 | -2 449 090 | -1 619 718 | -3 295 845 | -2 427 768 | -3 280 326 | -6 820 864 | -4 529 607 | -5 720 858 | -4 638 038 | -1 056 123 |
| Изменять (%) | -33,97 | 5,98 | 31,83 | 19,92 | 8,83 | 61,74 | 3,25 | -7,32 | 18,59 | -39,94 | -33,86 | 103,48 | -26,34 | 35,12 | 107,93 | -33,59 | 26,30 | -18,93 | -77,23 | |
| % от денежного потока | -895,23 | -349,99 | -59,63 | -80,46 | -75,65 | -201,09 | 308,09 | 196,49 | 196,23 | 665,58 | -312,48 | -48,38 | -112,68 | -51,30 | -47,45 | -314,32 | -220,25 | 128,35 | 93,87 | -59,94 |
| Денежный поток | 206 142 | 348 145 | 2 165 475 | 2 115 644 | 2 698 410 | 1 104 772 | -1 166 307 | -1 888 245 | -1 752 318 | -612 669 | 783 759 | 3 347 936 | 2 924 860 | 4 732 323 | 6 913 473 | 2 170 042 | 2 056 565 | -4 457 193 | -4 941 170 | 1 762 078 |
| Изменять (%) | 68,89 | 522,00 | -2,30 | 27,55 | -59,06 | -205,57 | 61,90 | -7,20 | -65,04 | -227,93 | 327,16 | -12,64 | 61,80 | 46,09 | -68,61 | -5,23 | -316,73 | 10,86 | -135,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
